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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 400.00 | 13 378.00 | 4 021.00 | 17 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 475.00 | 48 756.00 | 25 719.00 | 74 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 452.00 | 29 405.00 | 13 046.00 | 42 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 328.00 | 91 541.00 | 42 786.00 | 134 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
BN En cours de production de biens | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 255 114.00 | | 255 114.00 | 255 114.00 |
BZ Autres créances | 74 742.00 | | 74 742.00 | 74 742.00 |
CF Disponibilités | 173 646.00 | | 173 646.00 | 173 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 232.00 | | 528 232.00 | 528 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 560.00 | 91 541.00 | 571 019.00 | 662 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 150 439.00 | 132 212.00 | | 150 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 305.00 | 78 227.00 | | 115 305.00 |
DL TOTAL (I) | 298 744.00 | 243 439.00 | | 298 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 706.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 56.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 084.00 | 193 312.00 | | 144 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 077.00 | 80 803.00 | | 128 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 275.00 | 275 878.00 | | 272 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 019.00 | 519 318.00 | | 571 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 275.00 | 275 878.00 | | 272 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 706.00 | | 19 621.00 | 114 706.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 306.00 | | 19 621.00 | 97 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 124.00 | 15 417.00 | | 76 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 945.00 | 5 433.00 | | 7 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 178.00 | 9 983.00 | | 68 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 084.00 | 144 084.00 | | 144 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 044.00 | 21 044.00 | | 21 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 878.00 | 23 878.00 | | 23 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 945.00 | 21 945.00 | | 21 945.00 |
UX Autres créances clients | 255 114.00 | 255 114.00 | | 255 114.00 |
VB T. V. A. | 73 293.00 | 73 293.00 | | 73 293.00 |
VI Groupe et associés | 18 113.00 | 18 113.00 | | 18 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
VP Divers | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 994.00 | 337 994.00 | | 337 994.00 |
VW T.V.A. | 41 169.00 | 41 169.00 | | 41 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 275.00 | 272 275.00 | | 272 275.00 |