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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
AH Fonds commercial | 1 328 586.00 | | 1 328 586.00 | 1 328 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 451.00 | 4 331.00 | 9 120.00 | 13 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 992.00 | 4 331.00 | 1 343 661.00 | 1 347 992.00 |
BT Marchandises | 1 158 874.00 | | 1 158 874.00 | 1 158 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 042.00 | | 868 042.00 | 868 042.00 |
BZ Autres créances | 107 419.00 | | 107 419.00 | 107 419.00 |
CF Disponibilités | 19 122.00 | | 19 122.00 | 19 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 163 231.00 | | 2 163 231.00 | 2 163 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 511 223.00 | 4 331.00 | 3 506 892.00 | 3 511 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | 400 000.00 | | 401 000.00 |
DH Report à nouveau | -664 124.00 | | | -664 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 188.00 | -664 124.00 | | -89 188.00 |
DL TOTAL (I) | -352 313.00 | -264 124.00 | | -352 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 183.00 | 957 295.00 | | 977 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 373.00 | 408 373.00 | | 408 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 364.00 | 30 898.00 | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 343.00 | 1 282 715.00 | | 1 351 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 695.00 | 120 062.00 | | 209 695.00 |
EA Autres dettes | 912 251.00 | 493 844.00 | | 912 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 859 205.00 | 3 293 186.00 | | 3 859 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 506 892.00 | 3 029 062.00 | | 3 506 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 940 620.00 | 3 293 186.00 | | 2 940 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 600.00 | 457 688.00 | 758 288.00 | 300 600.00 |
FG Production vendue services | 3 284.00 | 5 720.00 | 9 004.00 | 3 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 884.00 | 463 408.00 | 767 292.00 | 303 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 780 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -253 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 745.00 | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 345.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -90.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 354.00 | 2 205 715.00 | | 768 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 543.00 | 2 869 839.00 | | 857 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 188.00 | -664 124.00 | | -89 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 990.00 | | 2 002.00 | 1 345 990.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 334 346.00 | | | 1 334 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 347 992.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 334 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 448.00 | | 2 002.00 | 11 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 585.00 | 746.00 | | 3 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 585.00 | 746.00 | | 3 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 340.00 | 1 351 340.00 | | 1 351 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 922.00 | 66 922.00 | | 66 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 050.00 | 54 050.00 | | 54 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912 251.00 | 912 251.00 | | 912 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 868 042.00 | 868 042.00 | | 868 042.00 |
VB T. V. A. | 83 871.00 | 33 871.00 | | 83 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 977 183.00 | 58 597.00 | 918 586.00 | 977 183.00 |
VI Groupe et associés | 408 373.00 | 408 373.00 | | 408 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 548.00 | 22 548.00 | | 22 548.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 656.00 | 975 656.00 | | 975 656.00 |
VW T.V.A. | 88 723.00 | 88 723.00 | | 88 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 858 842.00 | 2 940 256.00 | 918 586.00 | 3 858 842.00 |