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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
AH Fonds commercial | 1 328 586.00 | | 1 328 586.00 | 1 328 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 449.00 | 3 585.00 | 7 864.00 | 11 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 990.00 | 3 586.00 | 1 342 405.00 | 1 345 990.00 |
BT Marchandises | 905 392.00 | | 905 392.00 | 905 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165 047.00 | | 165 047.00 | 165 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 419.00 | | 478 419.00 | 478 419.00 |
BZ Autres créances | 21 710.00 | | 21 710.00 | 21 710.00 |
CF Disponibilités | 87 859.00 | | 87 859.00 | 87 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 229.00 | | 28 229.00 | 28 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 686 657.00 | | 1 686 657.00 | 1 686 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 647.00 | 3 585.00 | 3 029 062.00 | 3 032 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 195.00 | | | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -664 124.00 | | | -664 124.00 |
DL TOTAL (I) | -264 124.00 | | | -264 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957 295.00 | | | 957 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 373.00 | | | 408 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 898.00 | | | 30 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 715.00 | | | 1 282 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 062.00 | | | 120 062.00 |
EA Autres dettes | 493 844.00 | | | 493 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 293 186.00 | | | 3 293 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 029 062.00 | | | 3 029 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 293 186.00 | | | 3 293 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 157 576.00 | 1 031 473.00 | 2 189 049.00 | 1 157 576.00 |
FG Production vendue services | 10 943.00 | 4 008.00 | 14 951.00 | 10 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 519.00 | 1 035 481.00 | 2 204 000.00 | 1 168 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 204 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 236 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -865 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 585.00 | |
GE Autres charges | | | 9 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 785 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -580 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 433.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -664 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 715.00 | | | 2 205 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 869 839.00 | | | 2 869 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -664 124.00 | | | -664 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 345 990.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 345 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 334 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 334 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 449.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 585.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 585.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 715.00 | 1 282 715.00 | | 1 282 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 166.00 | 54 166.00 | | 54 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 673.00 | 60 673.00 | | 60 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493 844.00 | 493 844.00 | | 493 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 478 419.00 | 478 419.00 | | 478 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VB T. V. A. | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 957 295.00 | 957 295.00 | | 957 295.00 |
VI Groupe et associés | 408 373.00 | 408 373.00 | | 408 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 229.00 | 28 229.00 | | 28 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 553.00 | 528 553.00 | | 528 553.00 |
VW T.V.A. | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 262 289.00 | 3 262 289.00 | | 3 262 289.00 |