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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 570.00 | 13 806.00 | 19 763.00 | 33 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 570.00 | 13 806.00 | 19 763.00 | 33 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 752.00 | | 219 752.00 | 219 752.00 |
BZ Autres créances | 19 870.00 | | 19 870.00 | 19 870.00 |
CF Disponibilités | 33 140.00 | | 33 140.00 | 33 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 025.00 | | 280 025.00 | 280 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 596.00 | 13 806.00 | 299 789.00 | 313 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 128.00 | | | -2 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 738.00 | -2 128.00 | | 7 738.00 |
DL TOTAL (I) | 15 609.00 | 7 871.00 | | 15 609.00 |
DP Provisions pour risques | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 747.00 | 21 734.00 | | 11 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 761.00 | 80 373.00 | | 50 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 600.00 | 67 942.00 | | 84 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 322.00 | 82 124.00 | | 108 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 672.00 | | | 26 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 102.00 | 252 174.00 | | 282 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 789.00 | 260 045.00 | | 299 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 417.00 | 160 427.00 | | 230 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 528.00 | | 453 528.00 | 453 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 528.00 | | 453 528.00 | 453 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 732.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 077.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 350.00 | | | 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 890.00 | 432 048.00 | | 456 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 151.00 | 434 177.00 | | 449 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 738.00 | -2 128.00 | | 7 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 164.00 | | 2 406.00 | 31 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 164.00 | | 2 406.00 | 31 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 074.00 | 7 732.00 | | 6 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 074.00 | 7 732.00 | | 6 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 077.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 077.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 077.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 761.00 | 761.00 | 50 000.00 | 50 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 600.00 | 84 600.00 | | 84 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 298.00 | 23 298.00 | | 23 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 732.00 | 31 732.00 | | 31 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 672.00 | 26 672.00 | | 26 672.00 |
UX Autres créances clients | 219 752.00 | 219 752.00 | | 219 752.00 |
VB T. V. A. | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 747.00 | 10 062.00 | 1 685.00 | 11 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 733.00 | | | 40 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 885.00 | 246 885.00 | | 246 885.00 |
VW T.V.A. | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 102.00 | 230 417.00 | 51 685.00 | 282 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 021.00 | 6 489.00 | | 4 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 203.00 | 11 404.00 | | 4 203.00 |
ST Autres comptes | 49 688.00 | 43 606.00 | | 49 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 504.00 | 29 102.00 | | 38 504.00 |
YT Sous‐traitance | 75 707.00 | 131 680.00 | | 75 707.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 954.00 | 31 331.00 | | 9 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 149.00 | 1 239.00 | | 3 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 170.00 | 7 728.00 | | 7 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 154.00 | 54 025.00 | | 91 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 329.00 | 33 913.00 | | 29 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 058.00 | 247 125.00 | | 178 058.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |