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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 570.00 | 25 488.00 | 8 081.00 | 33 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 570.00 | 25 488.00 | 8 081.00 | 33 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 856.00 | | 103 856.00 | 103 856.00 |
BZ Autres créances | 26 529.00 | | 26 529.00 | 26 529.00 |
CF Disponibilités | 221 245.00 | | 221 245.00 | 221 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 952.00 | | 361 952.00 | 361 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 523.00 | 25 488.00 | 370 034.00 | 395 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 386.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 12 327.00 | 5 222.00 | | 12 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 046.00 | 7 478.00 | | 7 046.00 |
DL TOTAL (I) | 30 134.00 | 23 088.00 | | 30 134.00 |
DP Provisions pour risques | 6 104.00 | 2 484.00 | | 6 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 104.00 | 2 484.00 | | 6 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 1 684.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | 50 162.00 | | 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 714.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 276.00 | 373 281.00 | | 54 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 394.00 | 151 034.00 | | 97 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 979.00 | 69 834.00 | | 31 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 796.00 | 647 711.00 | | 333 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 034.00 | 673 283.00 | | 370 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 796.00 | 620 996.00 | | 283 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 151.00 | 324 901.00 | 780 052.00 | 455 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 151.00 | 324 901.00 | 780 052.00 | 455 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 104.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189.00 | | | 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 091.00 | | | -2 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 740.00 | 2 908.00 | | 2 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 152.00 | 1 484 051.00 | | 785 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 106.00 | 1 476 572.00 | | 778 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 046.00 | 7 478.00 | | 7 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 570.00 | | | 33 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 570.00 | | | 33 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 086.00 | 3 402.00 | | 22 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 086.00 | 3 402.00 | | 22 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 484.00 | 6 104.00 | 2 484.00 | 2 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 484.00 | 6 104.00 | 2 484.00 | 2 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 104.00 | 2 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 276.00 | 54 276.00 | | 54 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 406.00 | 26 406.00 | | 26 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 301.00 | 30 301.00 | | 30 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 979.00 | 31 979.00 | | 31 979.00 |
UX Autres créances clients | 103 856.00 | 103 856.00 | | 103 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 19 495.00 | 19 495.00 | | 19 495.00 |
VC Groupe et associés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 100 000.00 | 50 000.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 146.00 | | | 150 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 847.00 | | | 51 847.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 789.00 | 137 789.00 | | 137 789.00 |
VW T.V.A. | 36 433.00 | 36 433.00 | | 36 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 796.00 | 283 796.00 | 50 000.00 | 333 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 929.00 | 4 486.00 | | 4 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 598.00 | 59 655.00 | | 16 598.00 |
ST Autres comptes | 63 474.00 | 205 959.00 | | 63 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 131.00 | 54 577.00 | | 50 131.00 |
YT Sous‐traitance | 380 498.00 | 607 845.00 | | 380 498.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 342.00 | 1 670.00 | | 1 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 972.00 | 9 107.00 | | 4 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 901.00 | 13 593.00 | | 9 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 744.00 | | | 142 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 697.00 | | | 121 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 512 044.00 | 929 709.00 | | 512 044.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |