| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 180.00 | 1 931.00 | 13 249.00 | 15 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 912.00 | 1 261.00 | 9 652.00 | 10 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 783.00 | 3 191.00 | 32 591.00 | 35 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 824.00 | | 258 824.00 | 258 824.00 |
BZ Autres créances | 28 352.00 | | 28 352.00 | 28 352.00 |
CF Disponibilités | 44 304.00 | | 44 304.00 | 44 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 479.00 | | 334 479.00 | 334 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 262.00 | 3 191.00 | 367 071.00 | 370 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 261.00 | | | 69 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 261.00 | | | 69 261.00 |
DL TOTAL (I) | 70 261.00 | | | 70 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 002.00 | | | 84 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 634.00 | | | 85 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 174.00 | | | 98 174.00 |
EA Autres dettes | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 810.00 | | | 296 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 071.00 | | | 367 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 810.00 | | | 296 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 535 201.00 | | 535 201.00 | 535 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 201.00 | | 535 201.00 | 535 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 191.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 960.00 | | | 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358.00 | | | -358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 515.00 | | | 19 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 354.00 | | | 536 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 093.00 | | | 467 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 261.00 | | | 69 261.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 826.00 | 47 826.00 | | 47 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 958.00 | 78 958.00 | | 78 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 689.00 | 23 689.00 | | 23 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 249.00 | 76 249.00 | | 76 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
UX Autres créances clients | 492 168.00 | 492 168.00 | | 492 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
VB T. V. A. | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
VC Groupe et associés | 25 105.00 | 25 105.00 | | 25 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 348.00 | 2 366.00 | 3 982.00 | 6 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 952.00 | | | 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 776.00 | 543 995.00 | 11 781.00 | 555 776.00 |
VW T.V.A. | 142 167.00 | 142 167.00 | | 142 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 945.00 | 380 963.00 | 3 982.00 | 384 945.00 |