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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 631.00 | 10 604.00 | 12 026.00 | 22 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 227.00 | 7 797.00 | 15 429.00 | 23 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 080.00 | | 23 080.00 | 23 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 289.00 | 18 402.00 | 51 886.00 | 70 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 172.00 | | 446 172.00 | 446 172.00 |
BZ Autres créances | 221 950.00 | | 221 950.00 | 221 950.00 |
CF Disponibilités | 261 618.00 | | 261 618.00 | 261 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 960.00 | | 932 960.00 | 932 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 250.00 | 18 402.00 | 984 847.00 | 1 003 250.00 |
CU Autres participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 1 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 295 037.00 | | | 295 037.00 |
DH Report à nouveau | | 69 261.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 402.00 | 264 876.00 | | 134 402.00 |
DL TOTAL (I) | 469 540.00 | 335 137.00 | | 469 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 988.00 | 6 358.00 | | 3 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 717.00 | 47 825.00 | | 217 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 564.00 | 323 418.00 | | 272 564.00 |
EA Autres dettes | 21 037.00 | 7 341.00 | | 21 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 307.00 | 384 944.00 | | 515 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 847.00 | 720 082.00 | | 984 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 953.00 | | 24 217.00 | 46 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 880.00 | 70 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 880.00 | 45 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 172.00 | | 11 567.00 | 35 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 781.00 | | 12 650.00 | 11 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 295.00 | 10 207.00 | 99.00 | 8 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 295.00 | 10 207.00 | 99.00 | 8 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 717.00 | 217 717.00 | | 217 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 258.00 | 135 258.00 | | 135 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 109.00 | 27 109.00 | | 27 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 037.00 | 21 037.00 | | 21 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 081.00 | 23 081.00 | | 23 081.00 |
UX Autres créances clients | 446 172.00 | 446 172.00 | | 446 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |
VB T. V. A. | 80 065.00 | 80 065.00 | | 80 065.00 |
VC Groupe et associés | 61 309.00 | 61 309.00 | | 61 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 982.00 | 2 480.00 | 1 502.00 | 3 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 245.00 | 42 245.00 | | 42 245.00 |
VP Divers | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 119.00 | 20 119.00 | | 20 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 423.00 | 691 423.00 | | 691 423.00 |
VW T.V.A. | 99 391.00 | 99 391.00 | | 99 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 308.00 | 513 806.00 | 1 502.00 | 515 308.00 |