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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 194.00 | 1 920.00 | 4 274.00 | 6 194.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 988.00 | 13 524.00 | 101 464.00 | 114 988.00 |
040 Immobilisations financières | 10 787.00 | 4 000.00 | 6 787.00 | 10 787.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 970.00 | 19 444.00 | 112 526.00 | 131 970.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
060 Stock marchandises | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
072 Créances – Autres | 18 341.00 | | 18 341.00 | 18 341.00 |
084 Disponibilités | 59 526.00 | | 59 526.00 | 59 526.00 |
088 Caisse | 1.00 | | | 1.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 767.00 | | 96 767.00 | 96 767.00 |
110 Total général Actif | 228 737.00 | 19 444.00 | 209 293.00 | 228 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 832.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 132 870.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 490.00 | | | 46 490.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 277 176.00 | | | 277 176.00 |
230 Autres produits | 30 011.00 | | | 30 011.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 677.00 | | | 353 677.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 915.00 | | | 23 915.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 227.00 | | | -3 227.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 375.00 | | | 21 375.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 013.00 | | | -1 013.00 |
242 Autres charges externes. | 117 033.00 | | | 117 033.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 374.00 | | | 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 705.00 | | | 113 705.00 |
252 Charges sociales | 26 346.00 | | | 26 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
262 Autres charges | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 681.00 | | | 326 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 996.00 | | | 26 996.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 900.00 | | | 900.00 |
294 Charges financières | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 832.00 | | | 18 832.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 81 874.00 | | | 81 874.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 33 115.00 | | | 33 115.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 132 870.00 | | | 132 870.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 900.00 | | | 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 900.00 | | | 900.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 900.00 | | | 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 734.00 | | | 70 734.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 274.00 | | | 36 274.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |