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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 194.00 | 3 159.00 | 3 035.00 | 6 194.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 598.00 | 24 997.00 | 91 601.00 | 116 598.00 |
040 Immobilisations financières | 10 544.00 | 4 900.00 | 5 644.00 | 10 544.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 336.00 | 33 056.00 | 100 280.00 | 133 336.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
060 Stock marchandises | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
084 Disponibilités | 67 618.00 | | 67 618.00 | 67 618.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 389.00 | | 93 389.00 | 93 389.00 |
110 Total général Actif | 226 726.00 | 33 056.00 | 193 670.00 | 226 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 714.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 670.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 666.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 936.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 257.00 | 46 490.00 | | 30 257.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 315 671.00 | 277 176.00 | | 315 671.00 |
230 Autres produits | 2 594.00 | 30 011.00 | | 2 594.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 522.00 | 353 677.00 | | 348 522.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 204.00 | 23 915.00 | | 18 204.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -827.00 | -3 227.00 | | -827.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 737.00 | 21 375.00 | | 15 737.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -850.00 | -1 013.00 | | -850.00 |
242 Autres charges externes. | 123 097.00 | 117 033.00 | | 123 097.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 652.00 | 6 466.00 | | 5 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 601.00 | 113 705.00 | | 125 601.00 |
252 Charges sociales | 27 494.00 | 26 346.00 | | 27 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 712.00 | 15 444.00 | | 12 712.00 |
262 Autres charges | 8 170.00 | 6 636.00 | | 8 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 989.00 | 326 681.00 | | 334 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 533.00 | 26 996.00 | | 13 533.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 1.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 037.00 | 900.00 | | 3 037.00 |
294 Charges financières | 1 637.00 | 5 215.00 | | 1 637.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 880.00 | 1 703.00 | | 2 880.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 810.00 | 2 147.00 | | 1 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 259.00 | 18 832.00 | | 10 259.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 57.00 | | | 57.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 970.00 | | | 131 970.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 300.00 | | | 300.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 186.00 | | | 69 186.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 530.00 | | | 34 530.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 900.00 | | | 900.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 900.00 | | | 900.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |