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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 500.00 | 314.00 | 186.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 634.00 | 7 599.00 | 24 035.00 | 31 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 874.00 | 21 556.00 | 113 318.00 | 134 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 208.00 | 29 470.00 | 229 738.00 | 259 208.00 |
BP En cours de production de services | 1 149 633.00 | 466 042.00 | 683 591.00 | 1 149 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 736.00 | 97 410.00 | 171 326.00 | 268 736.00 |
BZ Autres créances | 1 429 734.00 | | 1 429 734.00 | 1 429 734.00 |
CF Disponibilités | 43 467.00 | | 43 467.00 | 43 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 899 110.00 | 563 452.00 | 2 335 658.00 | 2 899 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 158 318.00 | 592 922.00 | 2 565 397.00 | 3 158 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 000 000.00 | | | -1 000 000.00 |
DK Provisions réglementées | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
DL TOTAL (I) | -896 612.00 | | | -896 612.00 |
DP Provisions pour risques | 71 930.00 | | | 71 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 930.00 | | | 71 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 796.00 | | | 164 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 542 598.00 | | | 2 542 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 651.00 | | | 133 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 176.00 | | | 215 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 547.00 | | | 325 547.00 |
EA Autres dettes | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 390 079.00 | | | 3 390 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 397.00 | | | 2 565 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 195 933.00 | | 2 195 933.00 | 2 195 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 195 933.00 | | 2 195 933.00 | 2 195 933.00 |
FM Production stockée | | | 1 149 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 350 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 449 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 515 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 563 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 930.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 460 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 109 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 125 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 135 788.00 | | | 1 135 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 135 788.00 | | | 1 135 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 125 808.00 | | | 1 125 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 486 466.00 | | | 4 486 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 486 466.00 | | | 5 486 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 000 000.00 | | | -1 000 000.00 |