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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 634.00 | 15 508.00 | 16 126.00 | 31 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 545.00 | 54 190.00 | 104 355.00 | 158 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 269 679.00 | 70 197.00 | 199 481.00 | 269 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
BP En cours de production de services | 411 186.00 | 66 565.00 | 344 621.00 | 411 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 978.00 | | 689 978.00 | 689 978.00 |
BZ Autres créances | 265 307.00 | | 265 307.00 | 265 307.00 |
CF Disponibilités | 103 736.00 | | 103 736.00 | 103 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 733.00 | 66 565.00 | 1 414 168.00 | 1 480 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 411.00 | 136 762.00 | 1 613 649.00 | 1 750 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 000 000.00 | | | -1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -729 558.00 | -1 000 000.00 | | -729 558.00 |
DK Provisions réglementées | 6 064.00 | 3 388.00 | | 6 064.00 |
DL TOTAL (I) | -1 623 494.00 | -896 612.00 | | -1 623 494.00 |
DP Provisions pour risques | 8 723.00 | 71 930.00 | | 8 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 723.00 | 71 930.00 | | 8 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 947.00 | 164 796.00 | | 113 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 276 340.00 | 2 542 598.00 | | 2 276 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 018.00 | 133 651.00 | | 48 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 586.00 | 215 176.00 | | 566 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 028.00 | 325 547.00 | | 222 028.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 8 312.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 228 420.00 | 3 390 079.00 | | 3 228 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 649.00 | 2 565 397.00 | | 1 613 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 666 101.00 | | 3 666 101.00 | 3 666 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 666 101.00 | | 3 666 101.00 | 3 666 101.00 |
FM Production stockée | | | -738 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 675 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 603 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 830 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 758 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 565.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 723.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 442 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -839 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -867 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 213.00 | 1 135 788.00 | | 140 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 296.00 | 1 135 788.00 | | 148 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 469.00 | 6 592.00 | | 1 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 677.00 | 3 388.00 | | 2 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 343.00 | 9 980.00 | | 10 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 953.00 | 1 125 808.00 | | 137 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 751 427.00 | 4 486 466.00 | | 3 751 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 480 985.00 | 5 486 466.00 | | 4 480 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -729 558.00 | -1 000 000.00 | | -729 558.00 |