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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 903.00 | 5 626.00 | 71 277.00 | 76 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 665.00 | 44 949.00 | 602 716.00 | 647 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 318.00 | 50 574.00 | 753 744.00 | 804 318.00 |
BT Marchandises | 175 909.00 | | 175 909.00 | 175 909.00 |
BZ Autres créances | 22 266.00 | | 22 266.00 | 22 266.00 |
CF Disponibilités | 88 137.00 | | 88 137.00 | 88 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 704.00 | | 46 704.00 | 46 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 017.00 | | 333 017.00 | 333 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 335.00 | 50 574.00 | 1 086 761.00 | 1 137 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 415.00 | | | -265 415.00 |
DL TOTAL (I) | -215 415.00 | | | -215 415.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 164.00 | | | 830 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 992.00 | | | 204 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 870.00 | | | 59 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
EA Autres dettes | 36 468.00 | | | 36 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 325.00 | | | 1 294 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 761.00 | | | 1 086 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 881.00 | | | 487 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 408.00 | | | 60 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 804 318.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 724 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 724 568.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 33 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 50 574.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 50 574.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 852.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 852.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 852.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 992.00 | 204 992.00 | | 204 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 326.00 | 33 326.00 | | 33 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 468.00 | 36 468.00 | | 36 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
VB T. V. A. | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 408.00 | 60 408.00 | | 60 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 756.00 | 113 313.00 | 463 901.00 | 769 756.00 |
VI Groupe et associés | 151 000.00 | 1 000.00 | 150 000.00 | 151 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 813 000.00 | | | 813 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 959.00 | | | 43 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 704.00 | 46 704.00 | | 46 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 720.00 | 68 970.00 | 33 750.00 | 102 720.00 |
VW T.V.A. | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 325.00 | 487 881.00 | 613 901.00 | 1 294 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 284.00 | | | 21 284.00 |
ST Autres comptes | 102 125.00 | | | 102 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 628.00 | | | 79 628.00 |
YT Sous‐traitance | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 412.00 | | | 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 415.00 | | | 89 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 935.00 | | | 136 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 535.00 | | | 205 535.00 |