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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 811.00 | 30 398.00 | 59 413.00 | 89 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 379.00 | 232 807.00 | 462 572.00 | 695 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 087.00 | | 35 087.00 | 35 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 278.00 | 263 205.00 | 603 073.00 | 866 278.00 |
BT Marchandises | 245 142.00 | | 245 142.00 | 245 142.00 |
BZ Autres créances | 197 681.00 | 33 680.00 | 164 001.00 | 197 681.00 |
CF Disponibilités | 149 874.00 | | 149 874.00 | 149 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 917.00 | | 49 917.00 | 49 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 614.00 | 33 680.00 | 608 934.00 | 642 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 892.00 | 296 885.00 | 1 212 007.00 | 1 508 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 552.00 | -232 951.00 | | -5 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 043.00 | 227 399.00 | | 60 043.00 |
DL TOTAL (I) | 104 491.00 | 44 448.00 | | 104 491.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 681.00 | 18 577.00 | | 22 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 681.00 | 18 577.00 | | 22 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 634.00 | 544 413.00 | | 428 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 981.00 | 321 494.00 | | 360 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 356.00 | 106 231.00 | | 140 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264.00 | 500.00 | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 835.00 | 1 127 238.00 | | 1 084 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 007.00 | 1 190 263.00 | | 1 212 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 259.00 | 700 010.00 | | 774 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 010.00 | 1 397.00 | | 1 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 365.00 | | 30 913.00 | 835 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 866 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 785 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 554.00 | | 29 637.00 | 755 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 812.00 | | 1 276.00 | 33 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 448.00 | 70 757.00 | | 192 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 448.00 | 70 757.00 | | 192 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 577.00 | 4 104.00 | | 18 577.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 930.00 | 5 750.00 | | 27 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 930.00 | 5 750.00 | | 27 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 507.00 | 9 854.00 | | 46 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 104.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 981.00 | 360 981.00 | | 360 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 630.00 | 71 630.00 | | 71 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 262.00 | 32 262.00 | | 32 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 087.00 | | 35 087.00 | 35 087.00 |
VB T. V. A. | 21 138.00 | 21 138.00 | | 21 138.00 |
VC Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 625.00 | 117 048.00 | 310 577.00 | 427 625.00 |
VI Groupe et associés | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 284.00 | | | 115 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 390.00 | 176 390.00 | | 176 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 917.00 | 49 917.00 | | 49 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 685.00 | 247 598.00 | 35 087.00 | 282 685.00 |
VW T.V.A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 835.00 | 774 259.00 | 310 577.00 | 1 084 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 281.00 | 16 755.00 | | 21 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 038.00 | 14 357.00 | | 17 038.00 |
ST Autres comptes | 202 377.00 | 86 365.00 | | 202 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 619.00 | 138 387.00 | | 147 619.00 |
YT Sous‐traitance | 5 647.00 | 9 125.00 | | 5 647.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 382.00 | 12 585.00 | | 10 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 663.00 | 29 340.00 | | 31 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 036.00 | 250 370.00 | | 271 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 792.00 | 241 162.00 | | 277 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 681.00 | 248 234.00 | | 372 681.00 |