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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 013.00 | | 470 013.00 | 470 013.00 |
CF Disponibilités | 17 328.00 | | 17 328.00 | 17 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 328.00 | | 17 328.00 | 17 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 341.00 | | 487 341.00 | 487 341.00 |
CU Autres participations | 469 998.00 | | 469 998.00 | 469 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 595.00 | | | 245 595.00 |
DL TOTAL (I) | 246 595.00 | | | 246 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 211.00 | | | 189 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 407.00 | | | 49 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 746.00 | | | 240 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 341.00 | | | 487 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 837.00 | | | 82 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263 850.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 856.00 | | | 263 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 261.00 | | | 18 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 595.00 | | | 245 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 470 013.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 013.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 470 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 211.00 | 31 302.00 | 126 018.00 | 189 211.00 |
VI Groupe et associés | 49 407.00 | 49 407.00 | | 49 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 970.00 | | | 300 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 746.00 | 82 837.00 | 126 018.00 | 240 746.00 |