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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 013.00 | | 470 013.00 | 470 013.00 |
BZ Autres créances | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 12 306.00 | | 12 306.00 | 12 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 626.00 | | 12 626.00 | 12 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 639.00 | | 482 639.00 | 482 639.00 |
CU Autres participations | 469 998.00 | | 469 998.00 | 469 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 245 495.00 | | | 245 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 381.00 | 245 595.00 | | 61 381.00 |
DL TOTAL (I) | 307 976.00 | 246 595.00 | | 307 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 059.00 | 189 211.00 | | 158 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 787.00 | 49 407.00 | | 14 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 816.00 | 2 128.00 | | 1 816.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 663.00 | 240 746.00 | | 174 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 639.00 | 487 341.00 | | 482 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 027.00 | 82 837.00 | | 48 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 018.00 | 263 856.00 | | 65 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 637.00 | 18 261.00 | | 3 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 381.00 | 245 595.00 | | 61 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 013.00 | | | 470 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 013.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 013.00 | | | 470 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 059.00 | 31 424.00 | 126 635.00 | 158 059.00 |
VI Groupe et associés | 14 787.00 | 14 787.00 | | 14 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 121.00 | | | 31 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 663.00 | 48 027.00 | 126 635.00 | 174 663.00 |