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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 334.00 | 797.00 | 13 536.00 | 14 334.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 330.00 | 15 480.00 | 65 850.00 | 81 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 870.00 | 12 558.00 | 48 311.00 | 60 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 510.00 | 28 836.00 | 429 674.00 | 458 510.00 |
BT Marchandises | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
BZ Autres créances | 47 063.00 | | 47 063.00 | 47 063.00 |
CF Disponibilités | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 296.00 | | 63 296.00 | 63 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 806.00 | 28 836.00 | 492 970.00 | 521 806.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 952.00 | | | -98 952.00 |
DL TOTAL (I) | -88 952.00 | | | -88 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 831.00 | | | 316 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 677.00 | | | 130 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 719.00 | | | 65 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 177.00 | | | 45 177.00 |
EA Autres dettes | 23 517.00 | | | 23 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 922.00 | | | 581 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 970.00 | | | 492 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 798.00 | | | 320 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 475 520.00 | |
FD Production vendue biens | | | 647.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 476 168.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 836.00 | |
GE Autres charges | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 475.00 | | | 478 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 427.00 | | | 577 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 952.00 | | | -98 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 458 511.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 201.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 976.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 836.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 797.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 039.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 719.00 | 65 719.00 | | 65 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 195.00 | 154 195.00 | | 154 195.00 |
UX Autres créances clients | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 831.00 | 55 707.00 | 186 020.00 | 316 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
VP Divers | 47 063.00 | 47 063.00 | | 47 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 178.00 | 45 178.00 | | 45 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 684.00 | 51 684.00 | | 51 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 923.00 | 320 799.00 | 186 020.00 | 581 923.00 |