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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 334.00 | 1 575.00 | 12 758.00 | 14 334.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 330.00 | 25 631.00 | 42 699.00 | 68 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 870.00 | 26 313.00 | 34 556.00 | 60 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 510.00 | 53 520.00 | 391 990.00 | 445 510.00 |
BT Marchandises | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BZ Autres créances | 57 204.00 | | 57 204.00 | 57 204.00 |
CF Disponibilités | 32 279.00 | | 32 279.00 | 32 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 738.00 | | 94 738.00 | 94 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 249.00 | 53 520.00 | 486 728.00 | 540 249.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 952.00 | | | -98 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 258.00 | -98 952.00 | | 5 258.00 |
DL TOTAL (I) | -83 693.00 | -88 952.00 | | -83 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 257.00 | 316 831.00 | | 261 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 543.00 | 130 677.00 | | 157 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 600.00 | 65 719.00 | | 74 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 501.00 | 45 177.00 | | 55 501.00 |
EA Autres dettes | 21 519.00 | 23 517.00 | | 21 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 422.00 | 581 922.00 | | 570 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 728.00 | 492 970.00 | | 486 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 335.00 | 320 798.00 | | 365 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 543.00 | | | 157 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 529 027.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 531 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 622.00 | |
GE Autres charges | | | 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 938.00 | | | 43 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 943.00 | 478 475.00 | | 603 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 685.00 | 577 427.00 | | 598 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 258.00 | -98 952.00 | | 5 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 511.00 | | | 458 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 445 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 129 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 334.00 | | | 314 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 201.00 | | | 142 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 836.00 | 31 622.00 | 6 938.00 | 28 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 797.00 | 778.00 | | 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 039.00 | 30 844.00 | 6 938.00 | 28 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 601.00 | 74 601.00 | | 74 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 501.00 | 55 501.00 | | 55 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 063.00 | 179 063.00 | | 179 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 257.00 | 56 170.00 | 170 790.00 | 261 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 204.00 | 57 204.00 | | 57 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 066.00 | 60 066.00 | | 60 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 422.00 | 365 335.00 | 170 790.00 | 570 422.00 |