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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
AP Constructions | 647.00 | 22.00 | 626.00 | 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565.00 | 94.00 | 470.00 | 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 788.00 | 3 206.00 | 15 582.00 | 18 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 000.00 | 3 322.00 | 886 678.00 | 890 000.00 |
BT Marchandises | 54 883.00 | | 54 883.00 | 54 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 942.00 | | 16 942.00 | 16 942.00 |
BZ Autres créances | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CF Disponibilités | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 557.00 | | 128 557.00 | 128 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 557.00 | 3 322.00 | 1 015 236.00 | 1 018 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 917.00 | | | 39 917.00 |
DL TOTAL (I) | 454 917.00 | | | 454 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 700.00 | | | 423 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717.00 | | | 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 562.00 | | | 84 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 991.00 | | | 50 991.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 318.00 | | | 560 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 236.00 | | | 1 015 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 890 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 322.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 322.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 562.00 | 84 562.00 | | 84 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 082.00 | 31 082.00 | | 31 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UX Autres créances clients | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
VB T. V. A. | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 655.00 | 45 922.00 | 190 971.00 | 422 655.00 |
VI Groupe et associés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
VW T.V.A. | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 318.00 | 183 585.00 | 190 971.00 | 560 318.00 |