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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
AP Constructions | 647.00 | 48.00 | 600.00 | 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565.00 | 207.00 | 357.00 | 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 912.00 | 7 072.00 | 12 840.00 | 19 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 124.00 | 7 327.00 | 883 797.00 | 891 124.00 |
BT Marchandises | 55 343.00 | | 55 343.00 | 55 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 634.00 | | 29 634.00 | 29 634.00 |
BZ Autres créances | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CF Disponibilités | 48 407.00 | | 48 407.00 | 48 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 068.00 | | 134 068.00 | 134 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 192.00 | 7 327.00 | 1 017 865.00 | 1 025 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 000.00 | 415 000.00 | | 415 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
DG Autres réserves | 37 921.00 | | | 37 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 043.00 | 39 917.00 | | 61 043.00 |
DL TOTAL (I) | 515 961.00 | 454 917.00 | | 515 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 749.00 | 423 700.00 | | 376 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544.00 | 717.00 | | 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 167.00 | 84 562.00 | | 86 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 444.00 | 50 991.00 | | 38 444.00 |
EA Autres dettes | | 348.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 501 904.00 | 560 318.00 | | 501 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 865.00 | 1 015 236.00 | | 1 017 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 811.00 | 183 585.00 | | 171 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 045.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 000.00 | | 1 124.00 | 890 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 891 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | 1 124.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 322.00 | 4 005.00 | | 3 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 322.00 | 4 005.00 | | 3 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 167.00 | 86 167.00 | | 86 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 032.00 | 20 032.00 | | 20 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
UX Autres créances clients | 29 634.00 | 29 634.00 | | 29 634.00 |
VB T. V. A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 749.00 | 46 655.00 | 193 953.00 | 376 749.00 |
VI Groupe et associés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 922.00 | | | 45 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 317.00 | 30 317.00 | | 30 317.00 |
VW T.V.A. | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 904.00 | 171 811.00 | 193 953.00 | 501 904.00 |