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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 530.00 | 887.00 | 2 643.00 | 3 530.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 500.00 | 804.00 | 3 696.00 | 4 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 938.00 | 1 691.00 | 255 247.00 | 256 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 616.00 | 28 660.00 | 145 955.00 | 174 616.00 |
BZ Autres créances | 27 925.00 | | 27 925.00 | 27 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 94 674.00 | | 94 674.00 | 94 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 148.00 | 28 660.00 | 289 487.00 | 318 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 086.00 | 30 351.00 | 544 735.00 | 575 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 420.00 | | | 59 420.00 |
DL TOTAL (I) | 109 420.00 | | | 109 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 002.00 | | | 250 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 825.00 | | | 46 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 733.00 | | | 118 733.00 |
EA Autres dettes | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 315.00 | | | 435 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 735.00 | | | 544 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 385.00 | | | 222 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 836 441.00 | | 836 441.00 | 836 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 441.00 | | 836 441.00 | 836 441.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 660.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 460.00 | | | 836 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 040.00 | | | 777 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 420.00 | | | 59 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 257 438.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 256 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 4 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 908.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 691.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 887.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 804.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 28 660.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 660.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 660.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 355.00 | 29 355.00 | | 29 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 749.00 | 33 749.00 | | 33 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
UX Autres créances clients | 140 223.00 | 140 223.00 | | 140 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 392.00 | 34 392.00 | | 34 392.00 |
VB T. V. A. | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 765.00 | 36 836.00 | 151 273.00 | 249 765.00 |
VI Groupe et associés | 46 825.00 | 46 825.00 | | 46 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 814.00 | 24 814.00 | | 24 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 870.00 | 206 474.00 | 1 396.00 | 207 870.00 |
VW T.V.A. | 41 908.00 | 41 908.00 | | 41 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 314.00 | 222 385.00 | 151 273.00 | 435 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 565.00 | | | 21 565.00 |
ST Autres comptes | 59 582.00 | | | 59 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 102.00 | | | 28 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 620.00 | | | 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 925.00 | | | 99 925.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |