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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 118.00 | 4 015.00 | 7 103.00 | 11 118.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 950.00 | 6 215.00 | 735.00 | 6 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 859.00 | | 8 859.00 | 8 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 551.00 | 10 230.00 | 264 321.00 | 274 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 823.00 | 36 756.00 | 198 067.00 | 234 823.00 |
BZ Autres créances | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 200.00 | | 187 200.00 | 187 200.00 |
CF Disponibilités | 109 186.00 | | 109 186.00 | 109 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 258.00 | 36 756.00 | 503 503.00 | 540 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 809.00 | 46 986.00 | 767 824.00 | 814 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 535.00 | 126 163.00 | | 129 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 052.00 | 3 372.00 | | 40 052.00 |
DL TOTAL (I) | 224 587.00 | 184 535.00 | | 224 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 631.00 | 459 589.00 | | 387 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 687.00 | 6 147.00 | | 33 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 920.00 | 84 164.00 | | 121 920.00 |
EA Autres dettes | | 697.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 543 237.00 | 550 597.00 | | 543 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 824.00 | 735 132.00 | | 767 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 947.00 | 162 644.00 | | 245 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 153.00 | | 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 627.00 | | 7 924.00 | 266 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 530.00 | | 7 588.00 | 248 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 147.00 | | 336.00 | 11 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 945.00 | 2 285.00 | | 7 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 241.00 | 774.00 | | 3 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 704.00 | 1 511.00 | | 4 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 660.00 | 8 095.00 | | 28 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 660.00 | 8 095.00 | | 28 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 660.00 | 8 095.00 | | 28 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 095.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 687.00 | 33 687.00 | | 33 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 521.00 | 23 521.00 | | 23 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 859.00 | | 8 859.00 | 8 859.00 |
UX Autres créances clients | 190 716.00 | 190 716.00 | | 190 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 107.00 | 44 107.00 | | 44 107.00 |
VB T. V. A. | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 381.00 | 90 090.00 | 297 290.00 | 387 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 056.00 | | | 72 056.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 731.00 | 243 872.00 | 8 859.00 | 252 731.00 |
VW T.V.A. | 68 211.00 | 68 211.00 | | 68 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 237.00 | 245 947.00 | 297 290.00 | 543 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 954.00 | 16 315.00 | | 18 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 706.00 | 29 255.00 | | 112 706.00 |
ST Autres comptes | 98 226.00 | 54 765.00 | | 98 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 823.00 | 12 735.00 | | 22 823.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 037.00 | 830.00 | | 1 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 808.00 | 941.00 | | 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 762.00 | 17 256.00 | | 19 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 413.00 | 106 081.00 | | 225 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 042.00 | 22 635.00 | | 22 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 792.00 | 97 585.00 | | 234 792.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |