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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 953.00 | 95 809.00 | 4 144.00 | 99 953.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 140.00 | 1 011.00 | 129.00 | 1 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 550.00 | 63 034.00 | 7 516.00 | 70 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 877.00 | 159 854.00 | 88 024.00 | 247 877.00 |
BP En cours de production de services | 145 520.00 | | 145 520.00 | 145 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 359.00 | 8 332.00 | 593 026.00 | 601 359.00 |
BZ Autres créances | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
CF Disponibilités | 543 008.00 | | 543 008.00 | 543 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 955.00 | | 10 955.00 | 10 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 168.00 | 8 332.00 | 1 295 835.00 | 1 304 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 045.00 | 168 186.00 | 1 383 859.00 | 1 552 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 327 813.00 | 323 514.00 | | 327 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 993.00 | 354 300.00 | | 447 993.00 |
DL TOTAL (I) | 831 806.00 | 733 814.00 | | 831 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 677.00 | 74 252.00 | | 40 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 851.00 | 79 319.00 | | 122 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 253.00 | 29 362.00 | | 40 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 802.00 | 73 870.00 | | 48 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 865.00 | 421 594.00 | | 251 865.00 |
EA Autres dettes | 47 605.00 | 48 494.00 | | 47 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 053.00 | 726 891.00 | | 552 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 859.00 | 1 460 705.00 | | 1 383 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 334.00 | 697 529.00 | | 498 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415.00 | 394.00 | | 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 139.00 | | 8 251.00 | 282 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 512.00 | 247 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 512.00 | 71 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 194.00 | | 5 984.00 | 170 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 935.00 | | 2 267.00 | 111 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 020.00 | 8 168.00 | 40 335.00 | 192 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 969.00 | 1 840.00 | | 93 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 051.00 | 6 328.00 | 40 335.00 | 98 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 782.00 | | 9 450.00 | 17 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 782.00 | | 9 450.00 | 17 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 782.00 | | 9 450.00 | 17 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 802.00 | 48 802.00 | | 48 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 225.00 | 38 225.00 | | 38 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 001.00 | 75 001.00 | | 75 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 605.00 | 47 605.00 | | 47 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 591 360.00 | 591 360.00 | | 591 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
VB T. V. A. | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 262.00 | 26 796.00 | 13 467.00 | 40 262.00 |
VI Groupe et associés | 122 851.00 | 122 851.00 | | 122 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 572.00 | | | 33 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 649.00 | 615 649.00 | | 615 649.00 |
VW T.V.A. | 130 820.00 | 130 820.00 | | 130 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 800.00 | 498 334.00 | 13 467.00 | 511 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 559.00 | 6 396.00 | | 5 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 307.00 | 17 054.00 | | 17 307.00 |
ST Autres comptes | 243 272.00 | 198 592.00 | | 243 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 552.00 | 48 087.00 | | 53 552.00 |
YT Sous‐traitance | 88 615.00 | 131 393.00 | | 88 615.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 004.00 | 4 068.00 | | 3 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 563.00 | 10 464.00 | | 8 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 610.00 | 324 076.00 | | 341 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 717.00 | 95 925.00 | | 50 717.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 405 479.00 | 395 126.00 | | 405 479.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |