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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 953.00 | 97 804.00 | 2 150.00 | 99 953.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 140.00 | 1 130.00 | 10.00 | 1 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 423.00 | 69 776.00 | 21 647.00 | 91 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 751.00 | 168 710.00 | 100 041.00 | 268 751.00 |
BP En cours de production de services | 128 400.00 | | 128 400.00 | 128 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 049.00 | 55 277.00 | 552 771.00 | 608 049.00 |
BZ Autres créances | 42 468.00 | | 42 468.00 | 42 468.00 |
CF Disponibilités | 442 767.00 | | 442 767.00 | 442 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 838.00 | 55 277.00 | 1 175 560.00 | 1 230 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 589.00 | 223 987.00 | 1 275 601.00 | 1 499 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 335 806.00 | 327 813.00 | | 335 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 291.00 | 447 993.00 | | 395 291.00 |
DL TOTAL (I) | 787 097.00 | 831 806.00 | | 787 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 525.00 | 40 677.00 | | 24 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 122 851.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 259.00 | 40 253.00 | | 62 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 915.00 | 48 802.00 | | 57 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 635.00 | 251 865.00 | | 272 635.00 |
EA Autres dettes | 71 171.00 | 47 605.00 | | 71 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 505.00 | 552 053.00 | | 488 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 601.00 | 1 383 859.00 | | 1 275 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 560.00 | 498 334.00 | | 419 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375.00 | | | 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 877.00 | | 22 804.00 | 247 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 930.00 | 268 751.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 930.00 | 92 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 178.00 | | | 176 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 690.00 | | 22 804.00 | 71 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 854.00 | 8 856.00 | | 159 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 809.00 | 1 995.00 | | 95 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 045.00 | 6 861.00 | | 64 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 332.00 | 46 945.00 | | 8 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 332.00 | 46 945.00 | | 8 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 332.00 | 46 945.00 | | 8 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 945.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 915.00 | 57 915.00 | | 57 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 663.00 | 68 663.00 | | 68 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 746.00 | 75 746.00 | | 75 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 171.00 | 71 171.00 | | 71 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 541 716.00 | 541 716.00 | | 541 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 333.00 | 66 333.00 | | 66 333.00 |
VB T. V. A. | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 150.00 | 17 463.00 | 6 687.00 | 24 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 098.00 | | | 28 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 380.00 | 20 380.00 | | 20 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 680.00 | 659 680.00 | | 659 680.00 |
VW T.V.A. | 118 210.00 | 118 210.00 | | 118 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 246.00 | 419 560.00 | 6 687.00 | 426 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 274.00 | 5 559.00 | | 3 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 241.00 | 17 307.00 | | 15 241.00 |
ST Autres comptes | 271 423.00 | 243 272.00 | | 271 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 418.00 | 53 552.00 | | 75 418.00 |
YT Sous‐traitance | 187 162.00 | 88 615.00 | | 187 162.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 428.00 | 2 733.00 | | 3 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 257.00 | 3 004.00 | | 5 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 531.00 | 8 563.00 | | 8 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 383 075.00 | 341 610.00 | | 383 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 089.00 | 50 717.00 | | 79 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 552 673.00 | 405 479.00 | | 552 673.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |