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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 47 007.00 | | 47 007.00 | 47 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AP Constructions | 12 632.00 | 8 600.00 | 4 032.00 | 12 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 679.00 | 12 170.00 | 8 509.00 | 20 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 560.00 | 251 185.00 | 88 374.00 | 339 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 428.00 | 280 818.00 | 155 610.00 | 436 428.00 |
BT Marchandises | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 254.00 | 5 665.00 | 116 589.00 | 122 254.00 |
BZ Autres créances | 159 437.00 | | 159 437.00 | 159 437.00 |
CF Disponibilités | 148 011.00 | | 148 011.00 | 148 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 644.00 | 5 665.00 | 452 980.00 | 458 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 072.00 | 286 482.00 | 608 590.00 | 895 072.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 229 507.00 | 229 223.00 | | 229 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 005.00 | 30 384.00 | | 89 005.00 |
DL TOTAL (I) | 330 250.00 | 271 345.00 | | 330 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 521.00 | 103 516.00 | | 100 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 445.00 | 27 997.00 | | 36 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 473.00 | 96 927.00 | | 95 473.00 |
EA Autres dettes | 5 299.00 | 2 902.00 | | 5 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 101.00 | 10 996.00 | | 11 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 339.00 | 242 338.00 | | 278 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 590.00 | 513 683.00 | | 608 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 098.00 | 189 112.00 | | 221 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 940.00 | | 43 225.00 | 400 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 736.00 | 436 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 736.00 | 372 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 869.00 | | | 55 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 383.00 | | 43 225.00 | 337 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 926.00 | 46 630.00 | 7 737.00 | 241 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 064.00 | 46 630.00 | 7 737.00 | 233 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 157.00 | 3 645.00 | 138.00 | 2 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 157.00 | 3 645.00 | 138.00 | 2 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 157.00 | 3 645.00 | 138.00 | 2 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 645.00 | 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 445.00 | 36 445.00 | | 36 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 278.00 | 40 278.00 | | 40 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 571.00 | 24 571.00 | | 24 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
UX Autres créances clients | 115 461.00 | 115 461.00 | | 115 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
VB T. V. A. | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VC Groupe et associés | 148 388.00 | 148 388.00 | | 148 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 521.00 | 43 280.00 | 57 241.00 | 100 521.00 |
VI Groupe et associés | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 990.00 | | | 51 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 360.00 | 283 881.00 | 14 479.00 | 298 360.00 |
VW T.V.A. | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 339.00 | 221 098.00 | 57 241.00 | 278 339.00 |