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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 47 007.00 | |
AP Constructions | | | 935.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 289.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 95 334.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 687.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 152 252.00 | |
BT Marchandises | | | 22 979.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 155 190.00 | |
BZ Autres créances | | | 30 681.00 | |
CF Disponibilités | | | 146 086.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 985.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 362 922.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 515 174.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 248 512.00 | 248 512.00 | | 248 512.00 |
DH Report à nouveau | -42 606.00 | -51 528.00 | | -42 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 930.00 | 69 123.00 | | 18 930.00 |
DL TOTAL (I) | 236 575.00 | 277 845.00 | | 236 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 517.00 | 113 819.00 | | 74 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 908.00 | 60 362.00 | | 40 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 921.00 | 34 242.00 | | 36 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 327.00 | 111 805.00 | | 114 327.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 4 736.00 | | 1 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 127.00 | 10 694.00 | | 10 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 599.00 | 335 658.00 | | 278 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 174.00 | 613 502.00 | | 515 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 131.00 | 261 199.00 | | 239 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 958.00 | | 4 124.00 | 493 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 869.00 | | | 55 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 401.00 | | 4 124.00 | 430 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 100.00 | 48 731.00 | | 297 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 237.00 | 48 731.00 | | 288 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 921.00 | 36 921.00 | | 36 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 948.00 | 75 948.00 | | 75 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 762.00 | 16 762.00 | | 16 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
UX Autres créances clients | 152 968.00 | 152 968.00 | | 152 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
VB T. V. A. | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 517.00 | 35 048.00 | 39 468.00 | 74 517.00 |
VI Groupe et associés | 40 908.00 | 40 908.00 | | 40 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 359.00 | | | 39 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 426.00 | 18 426.00 | | 18 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 927.00 | 194 018.00 | 9 909.00 | 203 927.00 |
VW T.V.A. | 19 977.00 | 19 977.00 | | 19 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 599.00 | 239 131.00 | 39 468.00 | 278 599.00 |