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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 78 120.00 | | 78 120.00 | 78 120.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 347.00 | 12 323.00 | 5 024.00 | 17 347.00 |
AH Fonds commercial | 2 729 022.00 | | 2 729 022.00 | 2 729 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 315.00 | 52 527.00 | 53 788.00 | 106 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 416.00 | | 42 416.00 | 42 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 973 220.00 | 64 850.00 | 2 908 369.00 | 2 973 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 807.00 | | 143 807.00 | 143 807.00 |
BZ Autres créances | 304 608.00 | | 304 608.00 | 304 608.00 |
CF Disponibilités | 12 228 865.00 | | 12 228 865.00 | 12 228 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 973.00 | | 12 973.00 | 12 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 690 669.00 | | 12 690 669.00 | 12 690 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 663 889.00 | 64 850.00 | 15 599 039.00 | 15 663 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 162.00 | 427 162.00 | | 427 162.00 |
DG Autres réserves | 52 222.00 | 52 222.00 | | 52 222.00 |
DH Report à nouveau | -21 433.00 | -14 626.00 | | -21 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 209.00 | -6 808.00 | | -99 209.00 |
DL TOTAL (I) | 358 742.00 | 457 951.00 | | 358 742.00 |
DP Provisions pour risques | 135 293.00 | | | 135 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 293.00 | | | 135 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 449 696.00 | 10 150.00 | | 2 449 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 886.00 | 1 671.00 | | 296 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 912.00 | 20 763.00 | | 131 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 494.00 | 93 368.00 | | 390 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
EA Autres dettes | 11 827 221.00 | 1 061 438.00 | | 11 827 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 979.00 | | | 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 105 004.00 | 1 187 389.00 | | 15 105 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 599 039.00 | 1 645 340.00 | | 15 599 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 868 834.00 | 1 187 389.00 | | 12 868 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 037 465.00 | | 2 037 465.00 | 2 037 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 037 465.00 | | 2 037 465.00 | 2 037 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 041 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 871.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 746.00 | |
GE Autres charges | | | 17 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 066 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 265.00 | 17.00 | | 30 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 725.00 | 17.00 | | 31 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 283.00 | | | 33 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 205.00 | 631.00 | | 2 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 547.00 | | | 117 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 035.00 | 631.00 | | 153 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 310.00 | -614.00 | | -121 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 140 581.00 | 572 067.00 | | 2 140 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 239 790.00 | 578 874.00 | | 2 239 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 209.00 | -6 808.00 | | -99 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 865.00 | | | 865.00 |