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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 810.00 | | 27 810.00 | 27 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 290.00 | 3 845.00 | 8 445.00 | 12 290.00 |
AH Fonds commercial | 620 001.00 | | 620 001.00 | 620 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 246.00 | 48 941.00 | 107 306.00 | 156 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 319.00 | | 32 319.00 | 32 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 666.00 | 52 786.00 | 795 881.00 | 848 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
BZ Autres créances | 2 032 134.00 | | 2 032 134.00 | 2 032 134.00 |
CF Disponibilités | 3 801 440.00 | | 3 801 440.00 | 3 801 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 844 446.00 | | 5 844 446.00 | 5 844 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 693 113.00 | 52 786.00 | 6 640 327.00 | 6 693 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 162.00 | 427 162.00 | | 427 162.00 |
DG Autres réserves | 52 222.00 | 52 222.00 | | 52 222.00 |
DH Report à nouveau | -94 216.00 | -120 642.00 | | -94 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -645 998.00 | 26 426.00 | | -645 998.00 |
DL TOTAL (I) | -260 830.00 | 385 168.00 | | -260 830.00 |
DP Provisions pour risques | 536 897.00 | 135 293.00 | | 536 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 536 897.00 | 135 293.00 | | 536 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 486 371.00 | 2 413 611.00 | | 2 486 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 570.00 | 137 841.00 | | 22 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 175.00 | 170 037.00 | | 104 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 208.00 | 290 150.00 | | 210 208.00 |
EA Autres dettes | 3 540 936.00 | 11 480 154.00 | | 3 540 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 364 261.00 | 14 491 792.00 | | 6 364 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 640 327.00 | 15 012 253.00 | | 6 640 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 570.00 | | | 22 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 009 227.00 | | 106 569.00 | 3 009 227.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 120.00 | | | 78 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 112.00 | 32 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 267 129.00 | 848 666.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 50 310.00 | 27 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 126 368.00 | 632 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 339.00 | 156 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 751 968.00 | | 6 691.00 | 2 751 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 578.00 | | 97 008.00 | 133 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 561.00 | | 2 870.00 | 45 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 863.00 | 27 243.00 | 63 321.00 | 88 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 001.00 | 2 828.00 | 14 984.00 | 16 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 862.00 | 24 415.00 | 48 337.00 | 72 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 293.00 | 401 604.00 | | 135 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 175.00 | 104 175.00 | | 104 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 480.00 | 25 480.00 | | 25 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 124.00 | 123 124.00 | | 123 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 540 936.00 | 3 540 936.00 | | 3 540 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 319.00 | | 32 319.00 | 32 319.00 |
UX Autres créances clients | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VB T. V. A. | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 648.00 | 24 648.00 | | 24 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 461 723.00 | 5 427.00 | 2 456 296.00 | 2 461 723.00 |
VI Groupe et associés | 22 570.00 | 22 570.00 | | 22 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90.00 | | | 90.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17.00 | | | 17.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 508.00 | 39 508.00 | | 39 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 016 859.00 | 2 016 859.00 | | 2 016 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 074 342.00 | 2 042 023.00 | 32 319.00 | 2 074 342.00 |
VW T.V.A. | 22 096.00 | 22 096.00 | | 22 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 364 261.00 | 3 907 965.00 | 2 456 296.00 | 6 364 261.00 |