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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 935.00 | 70 926.00 | 1 009.00 | 71 935.00 |
040 Immobilisations financières | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 508.00 | 70 926.00 | 34 582.00 | 105 508.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
060 Stock marchandises | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
072 Créances – Autres | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
084 Disponibilités | 16 888.00 | | 16 888.00 | 16 888.00 |
092 Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 274.00 | | 26 274.00 | 26 274.00 |
110 Total général Actif | 131 782.00 | 70 926.00 | 60 856.00 | 131 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 976.00 | |
134 Report à nouveau | | | 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 684.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 856.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 637.00 | | | 91 637.00 |
230 Autres produits | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 536.00 | | | 97 536.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 101.00 | | | -2 101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
242 Autres charges externes. | 24 979.00 | | | 24 979.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 951.00 | | | -11 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 611.00 | | | 30 611.00 |
252 Charges sociales | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
262 Autres charges | 197.00 | | | 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 400.00 | | | 87 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
290 Produits exceptionnels | 837.00 | | | 837.00 |
294 Charges financières | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 228.00 | | | 108 228.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49.00 | | | 49.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 770.00 | | | 2 770.00 |