| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 779.00 | 53 000.00 | 779.00 | 53 779.00 |
040 Immobilisations financières | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 352.00 | 53 000.00 | 34 352.00 | 87 352.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
060 Stock marchandises | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
072 Créances – Autres | 13 785.00 | | 13 785.00 | 13 785.00 |
084 Disponibilités | 11 674.00 | | 11 674.00 | 11 674.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 199.00 | | 33 199.00 | 33 199.00 |
110 Total général Actif | 120 551.00 | 53 000.00 | 67 551.00 | 120 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 976.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 413.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 758.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 204.00 | | | 129 204.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
230 Autres produits | 160.00 | | | 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 499.00 | | | 140 499.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 845.00 | | | 845.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 468.00 | | | 468.00 |
242 Autres charges externes. | 29 586.00 | | | 29 586.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 358.00 | | | 83 358.00 |
252 Charges sociales | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 284.00 | | | 284.00 |
262 Autres charges | 204.00 | | | 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 590.00 | | | 151 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 091.00 | | | -11 091.00 |
294 Charges financières | 79.00 | | | 79.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 170.00 | | | -11 170.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 758.00 | | | 758.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 594.00 | | | 86 594.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 758.00 | | | 758.00 |