| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 786.00 | 5 358.00 | 3 427.00 | 8 786.00 |
AP Constructions | 108 544.00 | 95 566.00 | 12 977.00 | 108 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 900.00 | 31 526.00 | 10 374.00 | 41 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 320.00 | 33 964.00 | 5 355.00 | 39 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 819.00 | | 39 819.00 | 39 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 238 400.00 | 166 416.00 | 71 984.00 | 238 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 938.00 | | 31 938.00 | 31 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 029.00 | 4 789.00 | 239 239.00 | 244 029.00 |
BZ Autres créances | 12 587.00 | | 12 587.00 | 12 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 210 365.00 | | 210 365.00 | 210 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 724.00 | 4 789.00 | 545 935.00 | 550 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 125.00 | 171 206.00 | 617 919.00 | 789 125.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 148 397.00 | 148 397.00 | | 148 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 553.00 | 7 142.00 | | 44 553.00 |
DL TOTAL (I) | 302 951.00 | 265 540.00 | | 302 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 109.00 | 123 591.00 | | 200 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 491.00 | 79 903.00 | | 85 491.00 |
EA Autres dettes | 424.00 | 1 353.00 | | 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 944.00 | 31 369.00 | | 28 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 968.00 | 236 218.00 | | 314 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 919.00 | 501 759.00 | | 617 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 968.00 | 236 218.00 | | 314 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
FG Production vendue services | 739 974.00 | | 739 974.00 | 739 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 493.00 | | 743 493.00 | 743 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 494.00 | 583.00 | | 7 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 494.00 | 583.00 | | 7 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 266.00 | 17.00 | | 3 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 227.00 | 566.00 | | 4 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 173.00 | -124.00 | | 8 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 040.00 | 628 378.00 | | 755 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 487.00 | 621 235.00 | | 710 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 553.00 | 7 142.00 | | 44 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 047.00 | | 15 126.00 | 225 047.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 495.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 495.00 | 39 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 773.00 | 238 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 278.00 | 189 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 424.00 | | 14 619.00 | 176 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 837.00 | | 507.00 | 39 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 228.00 | 13 466.00 | 1 278.00 | 154 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 771.00 | 587.00 | | 4 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 457.00 | 12 879.00 | 1 278.00 | 149 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 100.00 | | 1 310.00 | 6 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 100.00 | | 1 310.00 | 6 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 100.00 | | 1 310.00 | 6 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 310.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 109.00 | 200 109.00 | | 200 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 106.00 | 20 106.00 | | 20 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 944.00 | 28 944.00 | | 28 944.00 |
UX Autres créances clients | 238 281.00 | 238 281.00 | | 238 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VB T. V. A. | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 078.00 | 258 078.00 | | 258 078.00 |
VW T.V.A. | 50 954.00 | 50 954.00 | | 50 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 968.00 | 314 968.00 | | 314 968.00 |