| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 786.00 | 5 945.00 | 2 840.00 | 8 786.00 |
AP Constructions | 108 544.00 | 104 889.00 | 3 654.00 | 108 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 585.00 | 27 478.00 | 13 107.00 | 40 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 489.00 | 30 438.00 | 4 050.00 | 34 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 404.00 | | 40 404.00 | 40 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 839.00 | 168 751.00 | 64 088.00 | 232 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 552.00 | | 16 552.00 | 16 552.00 |
BT Marchandises | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 362 666.00 | 1 720.00 | 360 946.00 | 362 666.00 |
BZ Autres créances | 42 642.00 | | 42 642.00 | 42 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 128 925.00 | | 128 925.00 | 128 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 195.00 | 1 720.00 | 556 475.00 | 558 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 034.00 | 170 471.00 | 620 563.00 | 791 034.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 148 397.00 | 148 397.00 | | 148 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 220.00 | 44 553.00 | | 58 220.00 |
DL TOTAL (I) | 316 618.00 | 302 951.00 | | 316 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 937.00 | 200 109.00 | | 111 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 231.00 | 85 491.00 | | 76 231.00 |
EA Autres dettes | 85 624.00 | 424.00 | | 85 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 062.00 | 28 944.00 | | 30 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 944.00 | 314 968.00 | | 303 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 563.00 | 617 919.00 | | 620 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 944.00 | 314 968.00 | | 303 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 660.00 | | 25 660.00 | 25 660.00 |
FG Production vendue services | 741 821.00 | | 741 821.00 | 741 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 481.00 | | 767 481.00 | 767 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 087.00 | |
GE Autres charges | | | 3 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 7 494.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 7 494.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 186.00 | 3 266.00 | | 7 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 186.00 | 3 266.00 | | 7 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 186.00 | 4 227.00 | | -6 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 759.00 | 8 173.00 | | 15 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 037.00 | 755 040.00 | | 775 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 817.00 | 710 487.00 | | 716 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 220.00 | 44 553.00 | | 58 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 401.00 | | 16 377.00 | 238 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 938.00 | 232 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 938.00 | 183 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 765.00 | | 15 792.00 | 189 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 849.00 | | 585.00 | 39 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 416.00 | 17 087.00 | 14 752.00 | 166 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 358.00 | 587.00 | | 5 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 058.00 | 16 500.00 | 14 752.00 | 161 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 790.00 | | 3 070.00 | 4 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 790.00 | | 3 070.00 | 4 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 790.00 | | 3 070.00 | 4 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 938.00 | 111 938.00 | | 111 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 624.00 | 85 624.00 | | 85 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 062.00 | 30 062.00 | | 30 062.00 |
UX Autres créances clients | 360 603.00 | 360 603.00 | | 360 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VB T. V. A. | 40 915.00 | 40 915.00 | | 40 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 967.00 | 407 967.00 | | 407 967.00 |
VW T.V.A. | 53 477.00 | 53 477.00 | | 53 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 945.00 | 303 945.00 | | 303 945.00 |