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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 310.00 | | 41 310.00 | 41 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 702.00 | 45 719.00 | 983.00 | 46 702.00 |
AH Fonds commercial | 617 532.00 | | 617 532.00 | 617 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 573.00 | 11 606.00 | 1 967.00 | 13 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 137.00 | 502 439.00 | 154 698.00 | 657 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196 550.00 | | 196 550.00 | 196 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 804.00 | 559 764.00 | 1 013 039.00 | 1 572 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 467 300.00 | | 467 300.00 | 467 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 235 039.00 | | 2 235 039.00 | 2 235 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 183.00 | 126 490.00 | 982 692.00 | 1 109 183.00 |
BZ Autres créances | 83 683.00 | 7 946.00 | 75 736.00 | 83 683.00 |
CF Disponibilités | 117 837.00 | | 117 837.00 | 117 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 077.00 | | 57 077.00 | 57 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 070 119.00 | 134 437.00 | 3 935 682.00 | 4 070 119.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 69 520.00 | | 69 520.00 | 69 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 712 443.00 | 694 201.00 | 5 018 242.00 | 5 712 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 645 823.00 | 1 640 214.00 | | 1 645 823.00 |
DH Report à nouveau | | 7.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 409.00 | 109 702.00 | | 285 409.00 |
DL TOTAL (I) | 2 701 233.00 | 2 519 923.00 | | 2 701 233.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 311.00 | 577 924.00 | | 360 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 476.00 | 190 206.00 | | 105 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 320.00 | 200.00 | | 4 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 530.00 | 1 703 078.00 | | 1 522 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 502.00 | 244 711.00 | | 187 502.00 |
EA Autres dettes | 120 883.00 | 97 726.00 | | 120 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 301 022.00 | 2 813 844.00 | | 2 301 022.00 |
ED (V) | 6 987.00 | 23 985.00 | | 6 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 018 242.00 | 5 357 752.00 | | 5 018 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 222 710.00 | 2 656 223.00 | | 2 222 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237 336.00 | 340 629.00 | | 237 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
FD Production vendue biens | 3 048 285.00 | 840 609.00 | 3 888 894.00 | 3 048 285.00 |
FG Production vendue services | 93 846.00 | 550.00 | 94 396.00 | 93 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 147 899.00 | 841 159.00 | 3 989 058.00 | 3 147 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 058 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 179 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 005 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 909.00 | |
GE Autres charges | | | 8 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 729 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 864.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 364.00 | 22 625.00 | | 38 364.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 402.00 | 240.00 | | 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 288.00 | 11 477.00 | | 52 288.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 776.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 288.00 | 17 252.00 | | 52 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | 6 264.00 | | 284.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 946.00 | 486.00 | | 12 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 231.00 | 6 750.00 | | 13 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 057.00 | 10 502.00 | | 39 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 464.00 | 53 303.00 | | 61 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 154 727.00 | 4 209 705.00 | | 4 154 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 869 318.00 | 4 100 002.00 | | 3 869 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 409.00 | 109 702.00 | | 285 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 424.00 | | 43 281.00 | 1 542 424.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 310.00 | | | 41 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 901.00 | 1 572 804.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 221.00 | 664 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 680.00 | 670 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674 455.00 | | | 674 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 480.00 | | 7 910.00 | 665 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 179.00 | | 35 371.00 | 161 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 569.00 | 63 097.00 | 12 901.00 | 509 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 336.00 | 1 604.00 | 10 221.00 | 54 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 232.00 | 61 493.00 | 2 680.00 | 455 232.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 9 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 56 773.00 | 100 909.00 | 31 192.00 | 56 773.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 000.00 | 3 946.00 | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 773.00 | 104 855.00 | 31 192.00 | 60 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 773.00 | 113 855.00 | 31 192.00 | 60 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 909.00 | 31 192.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 946.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 395.00 | 45 291.00 | 44 104.00 | 89 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 530.00 | 1 522 530.00 | | 1 522 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 646.00 | 51 646.00 | | 51 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 744.00 | 25 744.00 | | 25 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 883.00 | 120 883.00 | | 120 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196 550.00 | | | 196 550.00 |
UX Autres créances clients | 912 362.00 | | | 912 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196 821.00 | | | 196 821.00 |
VB T. V. A. | 25 824.00 | | | 25 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 336.00 | 237 336.00 | | 237 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 975.00 | 93 087.00 | 29 888.00 | 122 975.00 |
VI Groupe et associés | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 421.00 | | | 157 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 364.00 | | | 24 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 834.00 | | | 25 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 077.00 | | | 57 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446 493.00 | 1 249 943.00 | 196 550.00 | 1 446 493.00 |
VW T.V.A. | 102 467.00 | 102 467.00 | | 102 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 296 702.00 | 2 222 710.00 | 73 992.00 | 2 296 702.00 |