| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 310.00 | | 41 310.00 | 41 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 702.00 | 46 702.00 | | 46 702.00 |
AH Fonds commercial | 617 532.00 | | 617 532.00 | 617 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 573.00 | 12 179.00 | 1 394.00 | 13 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 187.00 | 562 192.00 | 95 995.00 | 658 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199 955.00 | | 199 955.00 | 199 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 258.00 | 621 073.00 | 956 185.00 | 1 577 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 541 538.00 | | 541 538.00 | 541 538.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 098 675.00 | | 2 098 675.00 | 2 098 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315 478.00 | 141 222.00 | 1 174 257.00 | 1 315 478.00 |
BZ Autres créances | 77 458.00 | 7 946.00 | 69 512.00 | 77 458.00 |
CF Disponibilités | 421 510.00 | | 421 510.00 | 421 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 794.00 | | 32 794.00 | 32 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 487 453.00 | 149 168.00 | 4 338 285.00 | 4 487 453.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 85 449.00 | | 85 449.00 | 85 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 150 160.00 | 770 241.00 | 5 379 919.00 | 6 150 160.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 2.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 831 233.00 | 1 645 823.00 | | 1 831 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 695.00 | 285 409.00 | | 238 695.00 |
DL TOTAL (I) | 2 839 927.00 | 2 701 233.00 | | 2 839 927.00 |
DP Provisions pour risques | 85 449.00 | | | 85 449.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 85 449.00 | 9 000.00 | | 85 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 868.00 | 360 311.00 | | 53 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 582.00 | 105 476.00 | | 47 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 907 719.00 | 1 522 530.00 | | 1 907 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 873.00 | 187 502.00 | | 216 873.00 |
EA Autres dettes | 221 649.00 | 120 883.00 | | 221 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 452 011.00 | 2 301 022.00 | | 2 452 011.00 |
ED (V) | 2 532.00 | 6 987.00 | | 2 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 379 919.00 | 5 018 242.00 | | 5 379 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 447 691.00 | 2 222 710.00 | | 2 447 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 237 336.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
FD Production vendue biens | 3 280 007.00 | 1 019 101.00 | 4 299 108.00 | 3 280 007.00 |
FG Production vendue services | 137 919.00 | 400.00 | 138 319.00 | 137 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 420 313.00 | 1 019 501.00 | 4 439 814.00 | 3 420 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 451 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -8 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 658 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 731.00 | |
GE Autres charges | | | -213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 018 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 848.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 446.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 939.00 | 38 364.00 | | 4 939.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 402.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 230.00 | 52 288.00 | | 11 230.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 230.00 | 52 288.00 | | 20 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 833.00 | 284.00 | | 15 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 946.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 597.00 | 13 231.00 | | 17 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 634.00 | 39 057.00 | | 2 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 404.00 | 61 464.00 | | 81 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 479 846.00 | 4 154 727.00 | | 4 479 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 241 152.00 | 3 869 318.00 | | 4 241 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 695.00 | 285 409.00 | | 238 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 572 804.00 | | 4 455.00 | 1 572 804.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 310.00 | | | 41 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 577 258.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 664 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664 234.00 | | | 664 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 710.00 | | 1 050.00 | 670 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 550.00 | | 3 405.00 | 196 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 764.00 | 61 309.00 | | 559 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 719.00 | 983.00 | | 45 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 043.00 | 60 326.00 | | 514 043.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | 85 449.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 126 490.00 | 20 731.00 | 6 000.00 | 126 490.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 437.00 | 20 731.00 | 6 000.00 | 134 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 437.00 | 106 180.00 | 15 000.00 | 143 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 731.00 | 6 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 85 449.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 107.00 | 44 107.00 | | 44 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 907 719.00 | 1 907 719.00 | | 1 907 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 919.00 | 55 919.00 | | 55 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 987.00 | 24 987.00 | | 24 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 356.00 | 23 356.00 | | 23 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 649.00 | 221 649.00 | | 221 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199 955.00 | | 199 955.00 | 199 955.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 761.00 | 1 081 761.00 | | 1 081 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233 717.00 | 233 717.00 | | 233 717.00 |
VB T. V. A. | 49 567.00 | 49 567.00 | | 49 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 980.00 | 23 980.00 | | 23 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 888.00 | 29 888.00 | | 29 888.00 |
VI Groupe et associés | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 230.00 | 19 230.00 | | 19 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 794.00 | 32 794.00 | | 32 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 625 686.00 | 1 425 731.00 | 199 955.00 | 1 625 686.00 |
VW T.V.A. | 109 605.00 | 109 605.00 | | 109 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 447 691.00 | 2 447 691.00 | | 2 447 691.00 |