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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 228.00 | 22 228.00 | | 22 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 107.00 | 11 153.00 | 954.00 | 12 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 334.00 | 33 380.00 | 4 954.00 | 38 334.00 |
BT Marchandises | 138 268.00 | | 138 268.00 | 138 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 673.00 | 18 590.00 | 176 082.00 | 194 673.00 |
BZ Autres créances | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
CF Disponibilités | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 111.00 | 18 590.00 | 321 520.00 | 340 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 445.00 | 51 971.00 | 326 474.00 | 378 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 161.00 | -17 971.00 | | -1 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 148.00 | 16 809.00 | | 12 148.00 |
DL TOTAL (I) | 120 986.00 | 108 839.00 | | 120 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 476.00 | 74 549.00 | | 52 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 193.00 | 69 193.00 | | 69 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 539.00 | 83 190.00 | | 58 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 280.00 | 15 206.00 | | 25 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 488.00 | 242 138.00 | | 205 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 474.00 | 350 976.00 | | 326 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 095.00 | | 1 240.00 | 37 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 228.00 | | | 22 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 946.00 | | 1 160.00 | 10 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 921.00 | | 79.00 | 3 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 122.00 | 258.00 | | 33 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 228.00 | | | 22 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 894.00 | 258.00 | | 10 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 266.00 | | 6 676.00 | 25 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 266.00 | | 6 676.00 | 25 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 193.00 | 69 193.00 | | 69 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 539.00 | 58 533.00 | | 58 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 476.00 | 52 476.00 | | 52 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 280.00 | 25 280.00 | | 25 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 986.00 | 200 986.00 | 4 000.00 | 204 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 488.00 | 205 488.00 | | 205 488.00 |