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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 228.00 | 22 228.00 | | 22 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 704.00 | 12 575.00 | 129.00 | 12 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 165.00 | 34 803.00 | 4 362.00 | 39 165.00 |
BT Marchandises | 142 706.00 | | 142 706.00 | 142 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 578.00 | 5 790.00 | 113 788.00 | 119 578.00 |
BZ Autres créances | 20 327.00 | | 20 327.00 | 20 327.00 |
CF Disponibilités | 95 150.00 | | 95 150.00 | 95 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 545.00 | 5 790.00 | 372 756.00 | 378 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 710.00 | 40 593.00 | 377 117.00 | 417 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 36 172.00 | 22 707.00 | | 36 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 997.00 | 13 465.00 | | 20 997.00 |
DL TOTAL (I) | 167 169.00 | 146 172.00 | | 167 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 28 452.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 860.00 | 50 360.00 | | 97 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 347.00 | 71 630.00 | | 56 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 595.00 | 21 861.00 | | 53 595.00 |
EA Autres dettes | 2 074.00 | 1 281.00 | | 2 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 948.00 | 173 583.00 | | 209 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 117.00 | 319 755.00 | | 377 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 424.00 | 380.00 | | 34 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 228.00 | | | 22 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 196.00 | 380.00 | | 12 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 551.00 | 5 239.00 | | 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 551.00 | 5 239.00 | | 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 860.00 | 97 860.00 | | 97 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 347.00 | 56 347.00 | | 56 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 595.00 | 53 595.00 | | 53 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 690.00 | 140 690.00 | | 140 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 923.00 | 140 690.00 | 4 233.00 | 144 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 948.00 | 209 948.00 | | 209 948.00 |