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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 3 000.00 | 7 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 522.00 | 15 157.00 | 35 365.00 | 50 522.00 |
AP Constructions | 37 477.00 | 37 294.00 | 183.00 | 37 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 711.00 | 17 187.00 | 5 524.00 | 22 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 597.00 | 78 046.00 | 51 552.00 | 129 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 446.00 | | 90 446.00 | 90 446.00 |
BZ Autres créances | 184 766.00 | | 184 766.00 | 184 766.00 |
CF Disponibilités | 256 943.00 | | 256 943.00 | 256 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 105.00 | | 534 105.00 | 534 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 702.00 | 78 046.00 | 585 656.00 | 663 702.00 |
CU Autres participations | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | -73 057.00 | -75 205.00 | | -73 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 652.00 | 2 147.00 | | 54 652.00 |
DL TOTAL (I) | 20 095.00 | -34 557.00 | | 20 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 664.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 342.00 | 326 060.00 | | 299 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 542.00 | 10 381.00 | | 204 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 675.00 | 56 955.00 | | 36 675.00 |
EA Autres dettes | 25 002.00 | 17 614.00 | | 25 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 561.00 | 416 674.00 | | 565 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 656.00 | 382 117.00 | | 585 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 561.00 | | | 565 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 323.00 | | 7 606.00 | 185 323.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 776.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 776.00 | 3 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 331.00 | 129 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 056.00 | 65 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 499.00 | 60 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 987.00 | | | 84 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 757.00 | | 3 930.00 | 94 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 579.00 | | 3 677.00 | 5 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 184.00 | 9 659.00 | 27 797.00 | 96 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 325.00 | 6 439.00 | 4 198.00 | 21 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 859.00 | 3 220.00 | 23 599.00 | 74 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 045.00 | 167 045.00 | | 167 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 542.00 | 204 542.00 | | 204 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 002.00 | 25 002.00 | | 25 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
UX Autres créances clients | 90 446.00 | 90 446.00 | | 90 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VB T. V. A. | 27 355.00 | 27 355.00 | | 27 355.00 |
VC Groupe et associés | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
VI Groupe et associés | 132 297.00 | 132 297.00 | | 132 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 045.00 | | | 167 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 165.00 | | | 166 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 689.00 | 277 162.00 | 527.00 | 277 689.00 |
VW T.V.A. | 29 154.00 | 29 154.00 | | 29 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 561.00 | 565 561.00 | | 565 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 139 016.00 | | | 139 016.00 |
ST Autres comptes | 128 119.00 | | | 128 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 750.00 | | | 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 270.00 | | | 101 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 426.00 | | | 19 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 431.00 | | | 403 431.00 |