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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 4 000.00 | 6 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 522.00 | 20 209.00 | 30 313.00 | 50 522.00 |
AP Constructions | 37 477.00 | 37 436.00 | 41.00 | 37 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 951.00 | 19 400.00 | 5 550.00 | 24 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 837.00 | 86 454.00 | 45 384.00 | 131 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 800.00 | | 82 800.00 | 82 800.00 |
BZ Autres créances | 277 283.00 | | 277 283.00 | 277 283.00 |
CF Disponibilités | 138 959.00 | | 138 959.00 | 138 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 759.00 | | 501 759.00 | 501 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 597.00 | 86 454.00 | 547 143.00 | 633 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 527.00 | | | 527.00 |
CU Autres participations | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | -18 405.00 | -73 057.00 | | -18 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 553.00 | 54 652.00 | | 8 553.00 |
DL TOTAL (I) | 28 648.00 | 20 095.00 | | 28 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 603.00 | 299 342.00 | | 246 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 633.00 | 204 542.00 | | 189 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 375.00 | 36 675.00 | | 17 375.00 |
EA Autres dettes | 64 883.00 | 25 002.00 | | 64 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 495.00 | 565 561.00 | | 518 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 143.00 | 585 656.00 | | 547 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 495.00 | 565 561.00 | | 518 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 597.00 | | 2 240.00 | 129 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 931.00 | | | 65 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 187.00 | | 2 240.00 | 60 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 046.00 | 8 408.00 | | 78 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 566.00 | 6 052.00 | | 23 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 480.00 | 2 356.00 | | 54 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 306.00 | 154 306.00 | | 154 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 633.00 | 189 633.00 | | 189 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 883.00 | 64 883.00 | | 64 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UX Autres créances clients | 82 800.00 | 82 800.00 | | 82 800.00 |
VB T. V. A. | 31 206.00 | 31 206.00 | | 31 206.00 |
VC Groupe et associés | 200 760.00 | 200 760.00 | | 200 760.00 |
VI Groupe et associés | 92 297.00 | 92 297.00 | | 92 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 306.00 | | | 154 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 045.00 | | | 167 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 317.00 | 45 317.00 | | 45 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 327.00 | 363 327.00 | | 363 327.00 |
VW T.V.A. | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 495.00 | 518 495.00 | | 518 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 655.00 | | | 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 525.00 | | | 23 525.00 |
ST Autres comptes | 110 071.00 | | | 110 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 129 800.00 | | | 129 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 435.00 | | | 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 683.00 | | | 99 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 111.00 | | | 39 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 720.00 | | | 276 720.00 |