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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 501.00 | | 167 501.00 | 167 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 419.00 | 212 190.00 | 185 229.00 | 397 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 717.00 | 23 862.00 | 5 854.00 | 29 717.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 284 832.00 | | 284 832.00 | 284 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 903.00 | 236 052.00 | 648 851.00 | 884 903.00 |
BT Marchandises | 11 582.00 | | 11 582.00 | 11 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 761.00 | 17 092.00 | 152 670.00 | 169 761.00 |
BZ Autres créances | 43 418.00 | | 43 418.00 | 43 418.00 |
CF Disponibilités | 111 571.00 | | 111 571.00 | 111 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 251.00 | 17 092.00 | 321 159.00 | 338 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 154.00 | 253 144.00 | 970 010.00 | 1 223 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 331 944.00 | | | 331 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 395 727.00 | | | 395 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 142.00 | | | 61 142.00 |
DL TOTAL (I) | 805 582.00 | | | 805 582.00 |
DP Provisions pour risques | 17 035.00 | | | 17 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 035.00 | | | 17 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 192.00 | | | 56 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 917.00 | | | 86 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 394.00 | | | 147 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 010.00 | | | 970 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 488.00 | | | 157 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 952.00 | | 95 951.00 | 788 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 884 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 501.00 | | | 167 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 698.00 | | 90 438.00 | 336 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 753.00 | | 5 513.00 | 284 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 693.00 | 43 358.00 | | 192 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 693.00 | 43 358.00 | | 192 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 035.00 | | | 17 035.00 |
6T Sur comptes clients | | 17 092.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 092.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 17 035.00 | 17 092.00 | | 17 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 092.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 192.00 | 56 192.00 | | 56 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 079.00 | 28 079.00 | | 28 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 958.00 | 37 958.00 | | 37 958.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 284 832.00 | | 284 832.00 | 284 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
UX Autres créances clients | 130 415.00 | 130 415.00 | | 130 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 346.00 | 39 346.00 | | 39 346.00 |
VB T. V. A. | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VC Groupe et associés | 35 408.00 | 35 408.00 | | 35 408.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 488.00 | 214 221.00 | 290 266.00 | 504 488.00 |
VW T.V.A. | 20 881.00 | 20 881.00 | | 20 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 109.00 | 144 109.00 | | 144 109.00 |