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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 501.00 | | 167 501.00 | 167 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 411.00 | 266 509.00 | 189 902.00 | 456 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 717.00 | 24 360.00 | 5 356.00 | 29 717.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 288 398.00 | | 288 398.00 | 288 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 862.00 | 290 870.00 | 658 992.00 | 949 862.00 |
BT Marchandises | 23 109.00 | | 23 109.00 | 23 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 766.00 | 14 129.00 | 291 638.00 | 305 766.00 |
BZ Autres créances | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
CF Disponibilités | 196 634.00 | | 196 634.00 | 196 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 129.00 | 14 129.00 | 515 000.00 | 529 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 990.00 | 304 998.00 | 1 173 992.00 | 1 478 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 331 944.00 | | | 331 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 396 868.00 | | | 396 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 835.00 | | | 125 835.00 |
DL TOTAL (I) | 871 417.00 | | | 871 417.00 |
DP Provisions pour risques | 17 035.00 | | | 17 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 035.00 | | | 17 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 278.00 | | | 25 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 291.00 | | | 70 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 630.00 | | | 138 630.00 |
EA Autres dettes | 48 856.00 | | | 48 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 541.00 | | | 285 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 992.00 | | | 1 173 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 263.00 | | | 261 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 052.00 | 54 818.00 | | 236 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 052.00 | 54 818.00 | | 236 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 092.00 | | | 17 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 092.00 | | | 17 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 092.00 | | | 17 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 278.00 | 25 278.00 | | 25 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 291.00 | 70 291.00 | | 70 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 630.00 | 138 630.00 | | 138 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 856.00 | 48 856.00 | | 48 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296 232.00 | | 296 232.00 | 296 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309 385.00 | 309 385.00 | | 309 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 617.00 | 309 385.00 | 296 232.00 | 605 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 056.00 | 283 056.00 | | 283 056.00 |