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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
AH Fonds commercial | 1 308 727.00 | | 1 308 727.00 | 1 308 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 311.00 | 4 438.00 | 2 873.00 | 7 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 955.00 | 113 017.00 | 91 939.00 | 204 955.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 354.00 | | 14 354.00 | 14 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 208.00 | | 32 208.00 | 32 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 792.00 | 124 720.00 | 1 500 072.00 | 1 624 792.00 |
BT Marchandises | 166 241.00 | | 166 241.00 | 166 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 203.00 | | 44 203.00 | 44 203.00 |
BZ Autres créances | 37 659.00 | | 37 659.00 | 37 659.00 |
CF Disponibilités | 372 150.00 | | 372 150.00 | 372 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 215.00 | | 626 215.00 | 626 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 007.00 | 124 720.00 | 2 126 287.00 | 2 251 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 562.00 | | | 46 562.00 |
CU Autres participations | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 614.00 | 60 000.00 | | 66 614.00 |
DG Autres réserves | 64 324.00 | 71 452.00 | | 64 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 233.00 | 132 286.00 | | 89 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 820 171.00 | 1 863 738.00 | | 1 820 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 392.00 | 165 713.00 | | 91 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 124.00 | 24 957.00 | | 64 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 746.00 | 92 293.00 | | 88 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 855.00 | 54 367.00 | | 61 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 116.00 | 337 329.00 | | 306 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 287.00 | 2 201 067.00 | | 2 126 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 888.00 | 245 955.00 | | 283 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 969.00 | | 26 927.00 | 1 695 969.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 104.00 | 96 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 104.00 | 1 624 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 315 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 315 992.00 | | | 1 315 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 832.00 | | 2 434.00 | 209 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 145.00 | | 24 493.00 | 170 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 539.00 | 19 181.00 | | 105 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 274.00 | 19 181.00 | | 98 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 746.00 | 88 746.00 | | 88 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 556.00 | 38 556.00 | | 38 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 208.00 | 32 208.00 | | 32 208.00 |
UX Autres créances clients | 44 203.00 | 44 203.00 | | 44 203.00 |
VB T. V. A. | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 392.00 | 69 164.00 | 22 228.00 | 91 392.00 |
VI Groupe et associés | 64 124.00 | 64 124.00 | | 64 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 295.00 | | | 74 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 336.00 | 27 336.00 | | 27 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 475.00 | 130 475.00 | | 130 475.00 |
VW T.V.A. | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 116.00 | 283 888.00 | 22 228.00 | 306 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 540.00 | 2 596.00 | | 2 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 390.00 | 16 990.00 | | 14 390.00 |
ST Autres comptes | 34 840.00 | 38 533.00 | | 34 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 872.00 | 24 402.00 | | 30 872.00 |
YT Sous‐traitance | 562.00 | 556.00 | | 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 789.00 | 2 842.00 | | 2 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 329.00 | 5 438.00 | | 5 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 848.00 | 92 297.00 | | 97 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 865.00 | 73 599.00 | | 74 865.00 |
ZE Dividendes | | 132 800.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 664.00 | 80 481.00 | | 80 664.00 |