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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
AH Fonds commercial | 1 308 727.00 | | 1 308 727.00 | 1 308 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 311.00 | 5 746.00 | 1 565.00 | 7 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 165.00 | 148 387.00 | 58 778.00 | 207 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 046.00 | | 38 046.00 | 38 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 485.00 | 161 398.00 | 1 457 088.00 | 1 618 485.00 |
BT Marchandises | 160 725.00 | | 160 725.00 | 160 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 389.00 | | 51 389.00 | 51 389.00 |
BZ Autres créances | 11 595.00 | | 11 595.00 | 11 595.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 455 063.00 | | 455 063.00 | 455 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 536.00 | | 686 536.00 | 686 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 021.00 | 161 398.00 | 2 143 623.00 | 2 305 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 046.00 | | | 38 046.00 |
CU Autres participations | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 335.00 | 71 076.00 | | 74 335.00 |
DG Autres réserves | 151 013.00 | 149 095.00 | | 151 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 860.00 | 65 176.00 | | 75 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 901 208.00 | 1 885 348.00 | | 1 901 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 227.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 656.00 | 28 867.00 | | 38 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 106.00 | 88 031.00 | | 120 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 654.00 | 57 358.00 | | 83 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 416.00 | 196 483.00 | | 242 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 623.00 | 2 081 830.00 | | 2 143 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 416.00 | 196 483.00 | | 242 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 855.00 | 18 160.00 | 618.00 | 143 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 590.00 | 18 160.00 | 618.00 | 136 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 38 046.00 | 38 046.00 | | 38 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 462.00 | 66 462.00 | | 66 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 508.00 | 104 508.00 | | 104 508.00 |