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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 911 087.00 | 6 654 429.00 | -743 342.00 | 5 911 087.00 |
AH Fonds commercial | 25 554 951.00 | | 25 554 951.00 | 25 554 951.00 |
AN Terrains | 1 062 105.00 | | 1 062 105.00 | 1 062 105.00 |
AP Constructions | 4 248 421.00 | 1 282 441.00 | 2 965 980.00 | 4 248 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 763.00 | | 30 763.00 | 30 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 584.00 | 130 346.00 | -30 762.00 | 99 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 134 737.00 | 14 955.00 | 119 782.00 | 134 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 613 299.00 | | 4 613 299.00 | 4 613 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 839 982.00 | 33 837 118.00 | 120 002 864.00 | 153 839 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 962 326.00 | | 94 962 326.00 | 94 962 326.00 |
BZ Autres créances | 47 590 928.00 | 13 925 111.00 | 33 665 817.00 | 47 590 928.00 |
CF Disponibilités | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 076 959.00 | | 1 076 959.00 | 1 076 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 632 380.00 | 13 925 111.00 | 129 707 269.00 | 143 632 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 472 362.00 | 47 762 230.00 | 249 710 133.00 | 297 472 362.00 |
CU Autres participations | 112 185 035.00 | 25 754 947.00 | 86 430 088.00 | 112 185 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 488 914.00 | | | 43 488 914.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 116 845.00 | | | 30 116 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 348 891.00 | | | 4 348 891.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
DH Report à nouveau | 100 675 037.00 | | | 100 675 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 701 887.00 | | | 3 701 887.00 |
DL TOTAL (I) | 182 347 226.00 | | | 182 347 226.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 635 794.00 | | | 6 635 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 519 165.00 | | | 22 519 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 495 090.00 | | | 11 495 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 240 285.00 | | | 12 240 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 471 814.00 | | | 14 471 814.00 |
EA Autres dettes | 760.00 | | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 362 907.00 | | | 67 362 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 710 133.00 | | | 249 710 133.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 362 907.00 | | | 67 362 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 701 225.00 | | | 6 701 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
FG Production vendue services | 28 511 074.00 | | 28 511 074.00 | 28 511 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 006 074.00 | | 29 006 074.00 | 29 006 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 265 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 997 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 236 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 397 018.00 | |
GE Autres charges | | | 125 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 862 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 402 565.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 178 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 398 612.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 635 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 045 934.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 301 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 475 247.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 777 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 731 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 150 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 256 134.00 | | | 256 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 955 644.00 | | | 27 955 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 955 644.00 | | | 27 955 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 207.00 | | | 40 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 663 193.00 | | | 1 663 193.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 914 320.00 | | | 7 914 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 617 720.00 | | | 9 617 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 337 924.00 | | | 18 337 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 514 320.00 | | | -1 514 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 445 799.00 | | | 65 445 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 743 911.00 | | | 61 743 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 701 887.00 | | | 3 701 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 429 559.00 | | | 429 559.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 61 004.00 | | | 61 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 916 440.00 | | 6 665 934.00 | 148 916 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 670 416.00 | 116 933 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 976.00 | 1 670 416.00 | 153 839 982.00 | 71 976.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 466 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 976.00 | | 5 440 873.00 | 71 976.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 337 482.00 | | 128 556.00 | 31 337 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 512 849.00 | | | 5 512 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 066 109.00 | | 6 537 378.00 | 112 066 109.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 71 976.00 | | | 71 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 670 198.00 | 1 397 018.00 | | 6 670 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 478 765.00 | 1 175 664.00 | | 5 478 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 191 433.00 | 221 353.00 | | 1 191 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 14 955.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 010 791.00 | 7 914 320.00 | | 6 010 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 478 892.00 | 33 216 121.00 | | 6 478 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 478 892.00 | 33 216 121.00 | | 6 478 892.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 25 301 801.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 914 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 635 794.00 | 6 635 794.00 | | 6 635 794.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 548 080.00 | 4 548 080.00 | | 4 548 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 240 285.00 | 12 240 285.00 | | 12 240 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 493.00 | 47 493.00 | | 47 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 807.00 | 187 807.00 | | 187 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 613 299.00 | | 4 613 299.00 | 4 613 299.00 |
UX Autres créances clients | 94 962 326.00 | 94 962 326.00 | | 94 962 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VB T. V. A. | 4 411 762.00 | 4 411 762.00 | | 4 411 762.00 |
VC Groupe et associés | 38 635 008.00 | 38 635 008.00 | | 38 635 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 701 225.00 | 5 701 225.00 | | 6 701 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 817 940.00 | 15 817 940.00 | | 15 817 940.00 |
VI Groupe et associés | 6 947 010.00 | 6 947 010.00 | | 6 947 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 142 280.00 | | | 17 142 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 397.00 | 18 397.00 | | 18 397.00 |
VP Divers | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 890.00 | 76 890.00 | | 76 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 518 167.00 | 4 518 167.00 | | 4 518 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 076 959.00 | 1 076 959.00 | | 1 076 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 243 512.00 | 143 630 213.00 | 4 613 299.00 | 148 243 512.00 |
VW T.V.A. | 14 159 624.00 | 14 159 624.00 | | 14 159 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 362 907.00 | 67 362 907.00 | | 67 362 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99 391.00 | | | 99 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 180 814.00 | | | 2 180 814.00 |
ST Autres comptes | 3 363 674.00 | | | 3 363 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 954.00 | | | 164 954.00 |
YT Sous‐traitance | 526 755.00 | | | 526 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 391.00 | | | 99 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 540 231.00 | | | 4 540 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 099 410.00 | | | 4 099 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 236 197.00 | | | 6 236 197.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |