| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 911 087.00 | 1 705 691.00 | 4 205 396.00 | 5 911 087.00 |
AH Fonds commercial | 10 644 091.00 | 8 653 252.00 | 1 990 839.00 | 10 644 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 763.00 | 30 763.00 | | 30 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 828.00 | 107 420.00 | 32 408.00 | 139 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 819.00 | | 40 819.00 | 40 819.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 14 795.00 | -14 795.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 137 854.00 | | 3 137 854.00 | 3 137 854.00 |
BF Prêts | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 514 928.00 | | 514 928.00 | 514 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 469 267.00 | 21 241 210.00 | 93 228 057.00 | 114 469 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 911 814.00 | 1 555 000.00 | 14 356 814.00 | 15 911 814.00 |
BZ Autres créances | 68 115 659.00 | 6 010 791.00 | 62 104 868.00 | 68 115 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 813.00 | | 270 813.00 | 270 813.00 |
CF Disponibilités | 129 138.00 | | 129 138.00 | 129 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 533.00 | | 98 533.00 | 98 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 525 958.00 | 7 565 791.00 | 76 960 167.00 | 84 525 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 995 224.00 | 28 807 001.00 | 170 188 224.00 | 198 995 224.00 |
CU Autres participations | 94 044 698.00 | 10 729 289.00 | 83 315 409.00 | 94 044 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 912 776.00 | | | 47 912 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 328 776.00 | | | 32 328 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 533 986.00 | | | 4 533 986.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
DH Report à nouveau | 34 605 045.00 | | | 34 605 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 271 526.00 | | | 10 271 526.00 |
DL TOTAL (I) | 129 667 761.00 | | | 129 667 761.00 |
DP Provisions pour risques | 954 972.00 | | | 954 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 954 972.00 | | | 954 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 172 874.00 | | | 24 172 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 235 304.00 | | | 6 235 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 313 587.00 | | | 5 313 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 121 426.00 | | | 2 121 426.00 |
EA Autres dettes | 209 799.00 | | | 209 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 512 500.00 | | | 1 512 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 565 490.00 | | | 39 565 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 188 224.00 | | | 170 188 224.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 245 154.00 | | | 27 245 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 972 318.00 | | | 6 972 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 624 555.00 | | 15 624 555.00 | 15 624 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 624 555.00 | | 15 624 555.00 | 15 624 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 430 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 420 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 601 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 250 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 911 137.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 136.00 | |
GE Autres charges | | | 181 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 497 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 923 453.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 076 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 724 943.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 552 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 324 628.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 346 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 791 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 533 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 533 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 365 413.00 | | | 365 413.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 998 235.00 | | | 6 998 235.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 985 489.00 | | | 3 985 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 983 723.00 | | | 10 983 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 626 793.00 | | | 4 626 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 453 868.00 | | | 5 453 868.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 241.00 | | | 35 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 115 902.00 | | | 10 115 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 867 822.00 | | | 867 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -870 152.00 | | | -870 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 806 088.00 | | | 36 806 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 534 562.00 | | | 26 534 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 271 526.00 | | | 10 271 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 324.00 | | | 65 324.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 173 180.00 | | | 173 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 400 909.00 | | 834 450.00 | 119 400 909.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 244 926.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 527 460.00 | 97 702 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 766 093.00 | 114 469 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 166 560.00 | 16 555 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 073.00 | 211 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 721 738.00 | | | 21 721 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 661.00 | | 40 821.00 | 242 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 436 510.00 | | 793 629.00 | 97 436 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 646 329.00 | 911 136.00 | 60 340.00 | 9 646 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 471 935.00 | 887 008.00 | | 9 471 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 394.00 | 24 128.00 | 60 340.00 | 174 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 742 589.00 | 42 407.00 | 3 985 489.00 | 4 742 589.00 |
6T Sur comptes clients | 1 555 000.00 | | | 1 555 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 010 791.00 | | | 6 010 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 963 802.00 | 1 346 073.00 | | 16 963 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 706 391.00 | 1 388 480.00 | 3 985 489.00 | 21 706 391.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 136.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 346 073.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 241.00 | 3 985 489.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 233 237.00 | 2 233 237.00 | | 2 233 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 313 587.00 | 5 313 587.00 | | 5 313 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 494.00 | 145 494.00 | | 145 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 392.00 | 244 392.00 | | 244 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 342 221.00 | 342 221.00 | | 342 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 799.00 | 209 799.00 | | 209 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 512 500.00 | 1 512 500.00 | | 1 512 500.00 |
UP Prêts | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 514 928.00 | | 514 928.00 | 514 928.00 |
UX Autres créances clients | 15 911 814.00 | 15 911 814.00 | | 15 911 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 1 311 837.00 | 1 311 837.00 | | 1 311 837.00 |
VC Groupe et associés | 58 991 646.00 | 58 991 646.00 | | 58 991 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 972 318.00 | 6 972 318.00 | | 6 972 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 200 557.00 | 4 880 221.00 | 12 320 336.00 | 17 200 557.00 |
VI Groupe et associés | 4 002 067.00 | 4 002 067.00 | | 4 002 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 285 967.00 | | | 4 285 967.00 |
VP Divers | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 225.00 | 56 225.00 | | 56 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 810 049.00 | 7 810 049.00 | | 7 810 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 533.00 | 98 533.00 | | 98 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 646 135.00 | 84 126 007.00 | 520 128.00 | 84 646 135.00 |
VW T.V.A. | 1 333 095.00 | 1 333 095.00 | | 1 333 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 565 490.00 | 27 245 154.00 | 12 320 336.00 | 39 565 490.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 455.00 | | | 94 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 945 433.00 | | | 1 945 433.00 |
ST Autres comptes | 3 816 901.00 | | | 3 816 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 507.00 | | | 16 507.00 |
YT Sous‐traitance | 472 035.00 | | | 472 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 455.00 | | | 94 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 369 399.00 | | | 2 369 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 276 687.00 | | | 2 276 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 250 876.00 | | | 6 250 876.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |