| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 114 572.00 | 70 777.00 | 43 796.00 | 114 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 462.00 | 16 010.00 | 452.00 | 16 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 162.00 | 42 003.00 | 21 159.00 | 63 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 796.00 | 128 789.00 | 205 007.00 | 333 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CF Disponibilités | 235 945.00 | | 235 945.00 | 235 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 239 635.00 | | 239 635.00 | 239 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 431.00 | 128 789.00 | 444 642.00 | 573 431.00 |
CU Autres participations | 139 494.00 | | 139 494.00 | 139 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 005.00 | 274 005.00 | | 274 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 401.00 | 27 401.00 | | 27 401.00 |
DG Autres réserves | 62 849.00 | 147 954.00 | | 62 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 045.00 | 54 942.00 | | -26 045.00 |
DK Provisions réglementées | 16 529.00 | | | 16 529.00 |
DL TOTAL (I) | 354 737.00 | 504 301.00 | | 354 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 325.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 583.00 | 17 194.00 | | 20 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 896.00 | 1 873.00 | | 3 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 425.00 | 31 396.00 | | 65 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 905.00 | 51 789.00 | | 89 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 642.00 | 556 090.00 | | 444 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 505.00 | | 172 505.00 | 172 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 505.00 | | 172 505.00 | 172 505.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 585.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 036.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 149.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219 118.00 | | | 219 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 118.00 | | | 219 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251 505.00 | | | 251 505.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 529.00 | | | 16 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 034.00 | | | 268 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 916.00 | | | -48 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 216.00 | 14 483.00 | | 79 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 773.00 | 205 534.00 | | 404 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 818.00 | 150 593.00 | | 430 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 045.00 | 54 942.00 | | -26 045.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 204.00 | 65 411.00 | | 1 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 300.00 | | 1.00 | 585 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 251 505.00 | 139 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 505.00 | 333 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 196.00 | | 1.00 | 194 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 104.00 | | | 391 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 204.00 | 15 585.00 | | 113 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 204.00 | 15 585.00 | | 113 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 16 529.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 529.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 583.00 | 20 583.00 | | 20 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 425.00 | 65 425.00 | | 65 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 905.00 | 89 905.00 | | 89 905.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |