| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 465.00 | 24 711.00 | 1 753.00 | 26 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834 931.00 | 776 705.00 | 58 226.00 | 834 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 996 763.00 | 835 914.00 | 160 849.00 | 996 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 805.00 | | 17 805.00 | 17 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886 266.00 | 1 637 332.00 | 248 934.00 | 1 886 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 854.00 | | 29 854.00 | 29 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 540.00 | | 61 540.00 | 61 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 603.00 | 39 493.00 | 965 109.00 | 1 004 603.00 |
BZ Autres créances | 298 925.00 | | 298 925.00 | 298 925.00 |
CF Disponibilités | 298 545.00 | | 298 545.00 | 298 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 441.00 | 39 493.00 | 1 659 948.00 | 1 699 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 585 708.00 | 1 676 825.00 | 1 908 883.00 | 3 585 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 166 180.00 | | | 1 166 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 618.00 | | | 116 618.00 |
DG Autres réserves | 141 043.00 | | | 141 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 757 681.00 | | | -1 757 681.00 |
DL TOTAL (I) | -333 839.00 | | | -333 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 577.00 | | | 415 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 738.00 | | | 80 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 416.00 | | | 1 088 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 142.00 | | | 595 142.00 |
EA Autres dettes | 46 917.00 | | | 46 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 242 722.00 | | | 2 242 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 883.00 | | | 1 908 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 161 984.00 | | | 2 161 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 798 841.00 | | 4 798 841.00 | 4 798 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 798 841.00 | | 4 798 841.00 | 4 798 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 844 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 122 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 270 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 083 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 118.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 661 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 816 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 832 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 884.00 | | | 41 884.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 136.00 | | | 101 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 136.00 | | | 101 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 276.00 | | | 26 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 276.00 | | | 26 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 860.00 | | | 74 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 945 834.00 | | | 4 945 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 703 516.00 | | | 6 703 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 757 681.00 | | | -1 757 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 805 748.00 | | 81 542.00 | 1 805 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 024.00 | | 1 886 266.00 | 1 024.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 024.00 | | 26 465.00 | 1 024.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 849 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 265.00 | | 2 222.00 | 25 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 770 182.00 | | 79 319.00 | 1 770 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 580 902.00 | 56 429.00 | | 1 580 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 824.00 | 887.00 | | 23 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 557 079.00 | 55 542.00 | | 1 557 079.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 416.00 | 1 088 416.00 | | 1 088 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 646.00 | 347 646.00 | | 347 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 917.00 | 46 917.00 | | 46 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
VI Groupe et associés | 415 577.00 | 415 577.00 | | 415 577.00 |
VW T.V.A. | 247 336.00 | 247 336.00 | | 247 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 161 981.00 | 2 161 981.00 | | 2 161 981.00 |