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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 495.00 | 15 024.00 | 6 471.00 | 21 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 789.00 | 15 024.00 | 6 765.00 | 21 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 580.00 | 4 792.00 | 25 787.00 | 30 580.00 |
BZ Autres créances | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 750.00 | | 204 750.00 | 204 750.00 |
CF Disponibilités | 104 522.00 | | 104 522.00 | 104 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 843.00 | 4 792.00 | 340 050.00 | 344 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 633.00 | 19 816.00 | 346 816.00 | 366 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 293.00 | | | 293.00 |
CU Autres participations | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 226 924.00 | | | 226 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 142.00 | | | 56 142.00 |
DL TOTAL (I) | 291 316.00 | | | 291 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 742.00 | | | 12 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 881.00 | | | 37 881.00 |
EA Autres dettes | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 499.00 | | | 55 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 816.00 | | | 346 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 499.00 | | | 55 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 158.00 | | 285 158.00 | 285 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 158.00 | | 285 158.00 | 285 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | | | 34.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | | | -320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 768.00 | | | 16 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 081.00 | | | 309 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 938.00 | | | 252 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 142.00 | | | 56 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 789.00 | | | 21 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 495.00 | | | 21 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293.00 | | | 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 086.00 | 2 937.00 | | 12 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 086.00 | 2 937.00 | | 12 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 833.00 | 2 959.00 | | 1 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 833.00 | 2 959.00 | | 1 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 833.00 | 2 959.00 | | 1 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 25 332.00 | 25 332.00 | | 25 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VB T. V. A. | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VP Divers | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 865.00 | 35 865.00 | | 35 865.00 |
VW T.V.A. | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 499.00 | 55 499.00 | | 55 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
ST Autres comptes | 100 491.00 | | | 100 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 019.00 | | | 32 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 434.00 | | | 19 434.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 518.00 | | | 102 518.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |