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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 495.00 | 21 495.00 | | 21 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 839.00 | 21 495.00 | 343.00 | 21 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 630.00 | 11 863.00 | 19 767.00 | 31 630.00 |
BZ Autres créances | 11 689.00 | | 11 689.00 | 11 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 750.00 | | 204 750.00 | 204 750.00 |
CF Disponibilités | 97 208.00 | | 97 208.00 | 97 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 278.00 | 11 863.00 | 333 415.00 | 345 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 118.00 | 33 358.00 | 333 759.00 | 367 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 343.00 | | | 343.00 |
CU Autres participations | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 242 695.00 | | | 242 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 585.00 | | | 32 585.00 |
DL TOTAL (I) | 283 530.00 | | | 283 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 218.00 | | | 37 218.00 |
EA Autres dettes | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 229.00 | | | 50 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 759.00 | | | 333 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 229.00 | | | 50 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 534.00 | | 264 534.00 | 264 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 534.00 | | 264 534.00 | 264 534.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 708.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 543.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 617.00 | | | 270 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 032.00 | | | 238 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 585.00 | | | 32 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 789.00 | | 50.00 | 21 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 495.00 | | | 21 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293.00 | | 50.00 | 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 787.00 | 708.00 | | 20 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 787.00 | 708.00 | | 20 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 812.00 | 9 050.00 | | 2 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 812.00 | 9 050.00 | | 2 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 812.00 | 9 050.00 | | 2 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 195.00 | 28 195.00 | | 28 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
VB T. V. A. | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VP Divers | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 663.00 | 43 663.00 | | 43 663.00 |
VW T.V.A. | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 229.00 | 50 229.00 | | 50 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
ST Autres comptes | 89 201.00 | | | 89 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 205.00 | | | 28 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 614.00 | | | 15 614.00 |
ZE Dividendes | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 816.00 | | | 90 816.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |