| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 40.00 | 310.00 | 350.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 927.00 | 25 459.00 | 468.00 | 25 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 705.00 | 48 556.00 | 23 149.00 | 71 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 059.00 | 74 055.00 | 81 004.00 | 155 059.00 |
BT Marchandises | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
BZ Autres créances | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CF Disponibilités | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 258.00 | | 11 258.00 | 11 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 317.00 | 74 055.00 | 92 262.00 | 166 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 88 772.00 | 76 296.00 | | 88 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 589.00 | 12 476.00 | | -14 589.00 |
DL TOTAL (I) | 82 433.00 | 97 022.00 | | 82 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 079.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385.00 | 1 422.00 | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 722.00 | 3 686.00 | | 2 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 722.00 | 4 120.00 | | 6 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 829.00 | 11 307.00 | | 9 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 262.00 | 108 329.00 | | 92 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 829.00 | 10 121.00 | | 9 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 248.00 | | 175 248.00 | 175 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 248.00 | | 175 248.00 | 175 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 855.00 | 1 551.00 | | 1 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 855.00 | 1 551.00 | | 1 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 859.00 | 2.00 | | 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859.00 | 2.00 | | 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 996.00 | 1 550.00 | | 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 940.00 | 218 889.00 | | 177 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 529.00 | 206 413.00 | | 192 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 589.00 | 12 476.00 | | -14 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 505.00 | | 652.00 | 159 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 097.00 | 155 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 097.00 | 97 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | 350.00 | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 427.00 | | 302.00 | 102 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 172.00 | 6 980.00 | 5 097.00 | 72 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 40.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 172.00 | 6 940.00 | 5 097.00 | 72 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12.00 | | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VW T.V.A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |