| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 157.00 | 193.00 | 350.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 927.00 | 25 776.00 | 151.00 | 25 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 705.00 | 55 075.00 | 16 630.00 | 71 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 132.00 | 81 008.00 | 73 124.00 | 154 132.00 |
BT Marchandises | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
BZ Autres créances | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 045.00 | 81 008.00 | 80 036.00 | 161 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 88 772.00 | 88 772.00 | | 88 772.00 |
DH Report à nouveau | -14 589.00 | | | -14 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 679.00 | -14 589.00 | | -17 679.00 |
DL TOTAL (I) | 64 753.00 | 82 433.00 | | 64 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 354.00 | 385.00 | | 1 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 673.00 | 2 722.00 | | 3 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 559.00 | 6 722.00 | | 4 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 283.00 | 9 829.00 | | 15 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 036.00 | 92 262.00 | | 80 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 283.00 | 9 829.00 | | 15 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 109.00 | | 168 109.00 | 168 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 109.00 | | 168 109.00 | 168 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 329.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 956.00 | 1 855.00 | | 2 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 927.00 | | | 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 883.00 | 1 855.00 | | 3 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 932.00 | 859.00 | | 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 927.00 | | | 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 859.00 | 859.00 | | 1 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 024.00 | 996.00 | | 2 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 586.00 | 177 940.00 | | 173 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 266.00 | 192 529.00 | | 191 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 679.00 | -14 589.00 | | -17 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 059.00 | | | 155 059.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 927.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 927.00 | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 927.00 | 154 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 350.00 | | | 55 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 632.00 | | | 97 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 055.00 | 6 953.00 | | 74 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40.00 | 117.00 | | 40.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 015.00 | 6 836.00 | | 74 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VB T. V. A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VI Groupe et associés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |