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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 754.00 | | 13 754.00 | 13 754.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 414.00 | 2 455.00 | 959.00 | 3 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 235.00 | 196 738.00 | 92 497.00 | 289 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 488.00 | 199 192.00 | 117 295.00 | 316 488.00 |
BT Marchandises | 288 319.00 | | 288 319.00 | 288 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 002.00 | | 23 002.00 | 23 002.00 |
BZ Autres créances | 19 218.00 | | 19 218.00 | 19 218.00 |
CF Disponibilités | 9 092.00 | | 9 092.00 | 9 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 631.00 | | 339 631.00 | 339 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 119.00 | 199 192.00 | 456 926.00 | 656 119.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 193 866.00 | 185 848.00 | | 193 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 395.00 | 8 018.00 | | -44 395.00 |
DL TOTAL (I) | 191 545.00 | 235 941.00 | | 191 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 982.00 | 87 871.00 | | 134 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 318.00 | 93 093.00 | | 94 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 176.00 | 33 346.00 | | 34 176.00 |
EA Autres dettes | 1 905.00 | 271.00 | | 1 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 381.00 | 214 581.00 | | 265 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 926.00 | 450 522.00 | | 456 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 522.00 | 159 157.00 | | 203 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 741.00 | 8 694.00 | | 48 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 080.00 | | 8 665.00 | 309 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 258.00 | 316 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 258.00 | 292 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 754.00 | | | 23 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 241.00 | | 8 665.00 | 285 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 813.00 | 23 637.00 | 1 258.00 | 176 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 813.00 | 23 637.00 | 1 258.00 | 176 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 318.00 | 94 318.00 | | 94 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 989.00 | 16 989.00 | | 16 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 23 002.00 | 23 002.00 | | 23 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VB T. V. A. | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 741.00 | 48 741.00 | | 48 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 242.00 | 24 382.00 | 58 739.00 | 86 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 134.00 | | | 35 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 070.00 | | | 28 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 265.00 | 42 220.00 | 45.00 | 42 265.00 |
VW T.V.A. | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 381.00 | 203 522.00 | 58 739.00 | 265 381.00 |